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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 285.00 | 36 640.00 | 11 644.00 | 48 285.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 937.00 | 131 083.00 | 13 854.00 | 144 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 785.00 | 36 418.00 | 1 366.00 | 37 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BF Prêts | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 903.00 | 204 141.00 | 71 761.00 | 275 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BT Marchandises | 62 948.00 | | 62 948.00 | 62 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 209.00 | 4 007.00 | 137 202.00 | 141 209.00 |
BZ Autres créances | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 996 181.00 | | 996 181.00 | 996 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 704.00 | 4 007.00 | 1 202 697.00 | 1 206 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 608.00 | 208 148.00 | 1 274 459.00 | 1 482 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 652 483.00 | 652 483.00 | | 652 483.00 |
DH Report à nouveau | 69 932.00 | 100 189.00 | | 69 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 588.00 | 35 742.00 | | 43 588.00 |
DK Provisions réglementées | | 31.00 | | |
DL TOTAL (I) | 887 004.00 | 909 447.00 | | 887 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 167.00 | 41 190.00 | | 42 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 167.00 | 41 190.00 | | 42 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 899.00 | 110 896.00 | | 170 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 903.00 | 154 234.00 | | 172 903.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | 792.00 | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 287.00 | 265 923.00 | | 345 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 459.00 | 1 216 561.00 | | 1 274 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 287.00 | 265 923.00 | | 345 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 123 441.00 | | 2 123 441.00 | 2 123 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 441.00 | | 2 123 441.00 | 2 123 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 377 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 977.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 4 862.00 | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31.00 | 231.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 386.00 | 5 093.00 | | 3 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 386.00 | 5 093.00 | | 3 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 103.00 | 7 134.00 | | 10 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 356.00 | 1 975 547.00 | | 2 158 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 768.00 | 1 939 805.00 | | 2 114 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 588.00 | 35 742.00 | | 43 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 190.00 | 977.00 | | 41 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 899.00 | 170 899.00 | | 170 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 953.00 | 109 953.00 | | 109 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 513.00 | 54 513.00 | | 54 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UP Prêts | 5 634.00 | 2 036.00 | 3 598.00 | 5 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 136 982.00 | 136 982.00 | | 136 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VB T. V. A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 693.00 | 147 795.00 | 10 898.00 | 158 693.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 288.00 | 345 288.00 | | 345 288.00 |