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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 216.00 | 31 782.00 | 11 433.00 | 43 216.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 615.00 | 112 232.00 | 14 382.00 | 126 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 566.00 | 32 024.00 | 4 542.00 | 36 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BF Prêts | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 566.00 | 176 039.00 | 78 527.00 | 254 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BT Marchandises | 65 820.00 | | 65 820.00 | 65 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 154.00 | 12 925.00 | 170 228.00 | 183 154.00 |
BZ Autres créances | 26 327.00 | | 26 327.00 | 26 327.00 |
CF Disponibilités | 1 008 503.00 | | 1 008 503.00 | 1 008 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 830.00 | 12 925.00 | 1 273 905.00 | 1 286 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 397.00 | 188 965.00 | 1 352 432.00 | 1 541 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 878.00 | | | 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 721 614.00 | 671 701.00 | | 721 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 869.00 | 49 912.00 | | 84 869.00 |
DK Provisions réglementées | 2 678.00 | 186.00 | | 2 678.00 |
DL TOTAL (I) | 930 161.00 | 842 801.00 | | 930 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 203.00 | 34 124.00 | | 32 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 203.00 | 34 124.00 | | 32 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 359.00 | 199 620.00 | | 210 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 675.00 | 181 367.00 | | 178 675.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 1 102.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 067.00 | 382 091.00 | | 390 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 432.00 | 1 259 016.00 | | 1 352 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 067.00 | 382 091.00 | | 390 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 443 011.00 | | 2 443 011.00 | 2 443 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 011.00 | | 2 443 011.00 | 2 443 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 555 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | 328.00 | | 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 833.00 | 2 000.00 | | 14 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 187.00 | 2 328.00 | | 15 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 210.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 491.00 | 186.00 | | 2 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 681.00 | 396.00 | | 2 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 506.00 | 1 931.00 | | 12 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 048.00 | 8 991.00 | | 18 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 283.00 | 2 445 923.00 | | 2 477 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 414.00 | 2 396 011.00 | | 2 392 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 869.00 | 49 912.00 | | 84 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 987.00 | 34 317.00 | | 41 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 155.00 | | 5 651.00 | 250 155.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 834.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 834.00 | 39 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240.00 | 254 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406.00 | 163 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 363.00 | | | 52 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 937.00 | | 5 651.00 | 157 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 630.00 | 8 715.00 | 306.00 | 167 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 285.00 | 1 497.00 | | 30 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 345.00 | 7 218.00 | 306.00 | 137 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 124.00 | | 1 921.00 | 34 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 124.00 | | 1 921.00 | 34 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 359.00 | 210 359.00 | | 210 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 328.00 | 101 328.00 | | 101 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 515.00 | 74 515.00 | | 74 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UP Prêts | 9 420.00 | 878.00 | | 9 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 169 517.00 | | | 169 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779.00 | | | 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
VB T. V. A. | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
VP Divers | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 186.00 | 211 544.00 | 15 642.00 | 227 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 067.00 | 390 067.00 | | 390 067.00 |