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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 216.00 | 31 782.00 | 11 433.00 | 43 216.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 115.00 | 119 296.00 | 12 819.00 | 132 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 208.00 | 34 343.00 | 1 865.00 | 36 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BF Prêts | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 829.00 | 185 422.00 | 73 407.00 | 258 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BT Marchandises | 68 180.00 | | 68 180.00 | 68 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 119.00 | 16 018.00 | 159 100.00 | 175 119.00 |
BZ Autres créances | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
CF Disponibilités | 968 483.00 | | 968 483.00 | 968 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 481.00 | 16 018.00 | 1 209 463.00 | 1 225 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 311.00 | 201 440.00 | 1 282 870.00 | 1 484 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 652 483.00 | 721 614.00 | | 652 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 504.00 | 84 869.00 | | 98 504.00 |
DK Provisions réglementées | 355.00 | 2 678.00 | | 355.00 |
DL TOTAL (I) | 872 343.00 | 930 161.00 | | 872 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 864.00 | 32 203.00 | | 34 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 864.00 | 32 203.00 | | 34 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 562.00 | 210 359.00 | | 192 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 236.00 | 178 675.00 | | 181 236.00 |
EA Autres dettes | 1 864.00 | 1 032.00 | | 1 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 662.00 | 390 067.00 | | 375 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 870.00 | 1 352 432.00 | | 1 282 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 662.00 | 390 067.00 | | 375 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 541 343.00 | | 2 541 343.00 | 2 541 343.00 |
FD Production vendue biens | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 623.00 | | 2 541 623.00 | 2 541 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 628 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 661.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 354.00 | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 666.00 | 14 833.00 | | 11 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 089.00 | 15 187.00 | | 14 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | 99.00 | | 86.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 2 681.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 002.00 | 12 506.00 | | 14 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 122.00 | 18 048.00 | | 26 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 809.00 | 2 477 283.00 | | 2 571 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 305.00 | 2 392 414.00 | | 2 473 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 504.00 | 84 869.00 | | 98 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 242.00 | 41 987.00 | | 37 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 566.00 | | 5 788.00 | 254 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 878.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 878.00 | 38 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525.00 | 258 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 646.00 | 168 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 363.00 | | | 52 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 182.00 | | 5 788.00 | 163 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 020.00 | | | 39 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 039.00 | 9 943.00 | 560.00 | 176 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 257.00 | 9 943.00 | 560.00 | 144 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 562.00 | 192 562.00 | | 192 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 468.00 | 99 468.00 | | 99 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 577.00 | 70 577.00 | | 70 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UP Prêts | 8 542.00 | 926.00 | 7 615.00 | 8 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 158 219.00 | 158 219.00 | | 158 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 280.00 | 194 664.00 | 7 615.00 | 202 280.00 |
VW T.V.A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 662.00 | 375 662.00 | | 375 662.00 |