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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 285.00 | 34 950.00 | 13 334.00 | 48 285.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 686.00 | 128 364.00 | 7 322.00 | 135 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 526.00 | 36 177.00 | 349.00 | 36 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BF Prêts | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 394.00 | 199 492.00 | 65 901.00 | 265 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BT Marchandises | 47 836.00 | | 47 836.00 | 47 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 345.00 | 4 007.00 | 91 338.00 | 95 345.00 |
BZ Autres créances | 28 513.00 | | 28 513.00 | 28 513.00 |
CF Disponibilités | 977 488.00 | | 977 488.00 | 977 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 667.00 | 4 007.00 | 1 150 659.00 | 1 154 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 061.00 | 203 500.00 | 1 216 561.00 | 1 420 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 652 483.00 | 652 483.00 | | 652 483.00 |
DH Report à nouveau | 100 189.00 | 1 704.00 | | 100 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 742.00 | 98 484.00 | | 35 742.00 |
DK Provisions réglementées | 31.00 | 262.00 | | 31.00 |
DL TOTAL (I) | 909 447.00 | 873 936.00 | | 909 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 190.00 | 40 890.00 | | 41 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 190.00 | 40 890.00 | | 41 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 896.00 | 191 076.00 | | 110 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 234.00 | 161 566.00 | | 154 234.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | 3 280.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 923.00 | 355 923.00 | | 265 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 561.00 | 1 270 750.00 | | 1 216 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 923.00 | 355 923.00 | | 265 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 942 331.00 | | 1 942 331.00 | 1 942 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 331.00 | | 1 942 331.00 | 1 942 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 209 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 5 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 583.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 231.00 | 92.00 | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 093.00 | 13 675.00 | | 5 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 093.00 | 13 363.00 | | 5 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 134.00 | 33 760.00 | | 7 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 547.00 | 2 616 351.00 | | 1 975 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 805.00 | 2 517 867.00 | | 1 939 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 742.00 | 98 484.00 | | 35 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 951.00 | 45 541.00 | | 31 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 890.00 | 300.00 | | 40 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 897.00 | 110 897.00 | | 110 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 364.00 | 101 364.00 | | 101 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 819.00 | 48 819.00 | | 48 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UP Prêts | 5 634.00 | 992.00 | 4 641.00 | 5 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 91 118.00 | 91 118.00 | | 91 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 397.00 | 135 756.00 | 4 641.00 | 140 397.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 924.00 | 265 924.00 | | 265 924.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |