| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 285.00 | 33 261.00 | 15 024.00 | 48 285.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 686.00 | 124 157.00 | 11 529.00 | 135 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 206.00 | 35 573.00 | 633.00 | 36 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BF Prêts | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 769.00 | 192 991.00 | 72 777.00 | 265 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BT Marchandises | 69 772.00 | | 69 772.00 | 69 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 470.00 | 8 998.00 | 153 471.00 | 162 470.00 |
BZ Autres créances | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CF Disponibilités | 969 638.00 | | 969 638.00 | 969 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 970.00 | 8 998.00 | 1 197 972.00 | 1 206 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 740.00 | 201 990.00 | 1 270 750.00 | 1 472 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 652 483.00 | 652 483.00 | | 652 483.00 |
DH Report à nouveau | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 484.00 | 98 504.00 | | 98 484.00 |
DK Provisions réglementées | 262.00 | 355.00 | | 262.00 |
DL TOTAL (I) | 873 936.00 | 872 343.00 | | 873 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 890.00 | 34 864.00 | | 40 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 890.00 | 34 864.00 | | 40 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 076.00 | 192 562.00 | | 191 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 566.00 | 181 236.00 | | 161 566.00 |
EA Autres dettes | 3 280.00 | 1 864.00 | | 3 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 923.00 | 375 662.00 | | 355 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 750.00 | 1 282 870.00 | | 1 270 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 923.00 | 375 662.00 | | 355 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 580 817.00 | | 2 580 817.00 | 2 580 817.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 580 817.00 | | 2 580 817.00 | 2 580 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 613 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 026.00 | |
GE Autres charges | | | 7 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 583.00 | 11 666.00 | | 13 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92.00 | 2 322.00 | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 675.00 | 14 089.00 | | 13 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | 86.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 86.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 363.00 | 14 002.00 | | 13 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 760.00 | 26 122.00 | | 33 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 352.00 | 2 571 809.00 | | 2 616 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 867.00 | 2 473 305.00 | | 2 517 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 484.00 | 98 504.00 | | 98 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 541.00 | 37 242.00 | | 45 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 829.00 | | 9 254.00 | 258 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 898.00 | 36 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 314.00 | 265 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | 171 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 363.00 | | 5 069.00 | 52 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 324.00 | | 3 985.00 | 168 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 142.00 | | 200.00 | 38 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 422.00 | 7 920.00 | 351.00 | 185 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 782.00 | 1 478.00 | | 31 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 640.00 | 6 441.00 | 351.00 | 153 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 355.00 | | 92.00 | 355.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 864.00 | 6 026.00 | | 34 864.00 |
6T Sur comptes clients | 16 018.00 | 829.00 | 7 849.00 | 16 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 018.00 | 829.00 | 7 849.00 | 16 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 237.00 | 6 855.00 | 7 941.00 | 51 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 855.00 | 7 849.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 92.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 076.00 | 191 076.00 | | 191 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 980.00 | 97 980.00 | | 97 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 437.00 | 49 437.00 | | 49 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
UP Prêts | 6 643.00 | 1 010.00 | 5 633.00 | 6 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 152 976.00 | 152 976.00 | | 152 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 097.00 | 166 163.00 | 12 933.00 | 179 097.00 |
VW T.V.A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 923.00 | 355 923.00 | | 355 923.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
ST Autres comptes | 225 594.00 | | | 225 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 884.00 | | | 43 884.00 |
YT Sous‐traitance | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 583.00 | | | 145 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 389.00 | | | 140 389.00 |
ZE Dividendes | 96 800.00 | | | 96 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 001.00 | | | 283 001.00 |