| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 96 317.00 | 96 317.00 | | 96 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 359.00 | 180 807.00 | 13 552.00 | 194 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 903.00 | 277 324.00 | 96 579.00 | 373 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 579.00 | 554 448.00 | 919 131.00 | 1 473 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BP En cours de production de services | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
BT Marchandises | 3 758 366.00 | 56 687.00 | 3 701 679.00 | 3 758 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 365.00 | 3 752.00 | 568 612.00 | 572 365.00 |
BZ Autres créances | 1 115 975.00 | | 1 115 975.00 | 1 115 975.00 |
CF Disponibilités | 137 136.00 | | 137 136.00 | 137 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 603 472.00 | 60 439.00 | 5 543 033.00 | 5 603 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 077 051.00 | 614 887.00 | 6 462 164.00 | 7 077 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
CU Autres participations | 762 727.00 | | 762 727.00 | 762 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | 560 241.00 | 527 284.00 | | 560 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 512.00 | 482 957.00 | | 557 512.00 |
DK Provisions réglementées | 3 577.00 | 12 082.00 | | 3 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 529.00 | 1 497 523.00 | | 1 596 529.00 |
DP Provisions pour risques | 48 232.00 | 12 295.00 | | 48 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 232.00 | 12 295.00 | | 48 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 742.00 | 1 058 239.00 | | 1 336 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 040 198.00 | 3 100 171.00 | | 3 040 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 437.00 | 357 538.00 | | 349 437.00 |
EA Autres dettes | 61 878.00 | 30 901.00 | | 61 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 148.00 | 7 298.00 | | 29 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 817 403.00 | 4 559 621.00 | | 4 817 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 462 164.00 | 6 069 439.00 | | 6 462 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 817 403.00 | 4 559 621.00 | | 4 817 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 336 742.00 | 1 058 239.00 | | 1 336 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 382 241.00 | | 12 382 241.00 | 12 382 241.00 |
FD Production vendue biens | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
FG Production vendue services | 1 410 076.00 | | 1 410 076.00 | 1 410 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 796 867.00 | | 13 796 867.00 | 13 796 867.00 |
FM Production stockée | | | -3 154.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 158 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 342 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 795 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278 407.00 | 277 414.00 | | 278 407.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 742.00 | 653.00 | | 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 001.00 | 1 033.00 | | 3 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 899.00 | 9 509.00 | | 8 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 900.00 | 10 542.00 | | 11 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 62.00 | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393.00 | 4 760.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 4 822.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 381.00 | 5 720.00 | | 11 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 534.00 | 135 632.00 | | 107 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 530 407.00 | 13 627 653.00 | | 14 530 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 972 895.00 | 13 144 696.00 | | 13 972 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 512.00 | 482 957.00 | | 557 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 303.00 | | 31 230.00 | 1 459 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 954.00 | 1 473 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 954.00 | 664 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 311.00 | | 31 223.00 | 650 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 257.00 | | 7.00 | 763 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 653.00 | 32 748.00 | 16 954.00 | 538 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 653.00 | 32 748.00 | 16 954.00 | 538 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 082.00 | 394.00 | 8 899.00 | 12 082.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 295.00 | 48 232.00 | 12 295.00 | 12 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 926.00 | 56 687.00 | 53 926.00 | 53 926.00 |
6T Sur comptes clients | 4 016.00 | 108.00 | 371.00 | 4 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 942.00 | 56 795.00 | 54 297.00 | 57 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 319.00 | 105 421.00 | 75 492.00 | 82 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 027.00 | 66 592.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 393.00 | 8 899.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 040 198.00 | 3 040 198.00 | | 3 040 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 649.00 | 135 649.00 | | 135 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 925.00 | 129 925.00 | | 129 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 878.00 | 61 878.00 | | 61 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 567 879.00 | | | 567 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VB T. V. A. | 225 885.00 | | | 225 885.00 |
VC Groupe et associés | 380 807.00 | | | 380 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 336 742.00 | 1 336 742.00 | | 1 336 742.00 |
VP Divers | 936.00 | | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 347.00 | | | 508 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 157.00 | 1 687 671.00 | 4 486.00 | 1 692 157.00 |
VW T.V.A. | 83 863.00 | 83 863.00 | | 83 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 817 403.00 | 4 817 403.00 | | 4 817 403.00 |