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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 183 305.00 | | 183 305.00 | 183 305.00 |
AP Constructions | 438 759.00 | 394 014.00 | 44 745.00 | 438 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 708.00 | 373 556.00 | 139 152.00 | 512 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 756.00 | 763 861.00 | 240 895.00 | 1 004 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 690.00 | | 29 690.00 | 29 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 760.00 | 1 534 431.00 | 638 330.00 | 2 172 760.00 |
BP En cours de production de services | 23 646.00 | | 23 646.00 | 23 646.00 |
BT Marchandises | 9 397 904.00 | 173 926.00 | 9 223 978.00 | 9 397 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 304.00 | 30 386.00 | 1 322 918.00 | 1 353 304.00 |
BZ Autres créances | 3 504 262.00 | | 3 504 262.00 | 3 504 262.00 |
CF Disponibilités | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 298 256.00 | 204 312.00 | 14 093 944.00 | 14 298 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 471 016.00 | 1 738 742.00 | 14 732 274.00 | 16 471 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 707 945.00 | 1 974 292.00 | | 1 707 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | | 624 112.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 420.00 | 59 541.00 | | 225 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 300.00 | 6 100.00 | | 4 300.00 |
DK Provisions réglementées | 642.00 | 3 712.00 | | 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 413 506.00 | 3 142 957.00 | | 2 413 506.00 |
DP Provisions pour risques | 197 441.00 | 191 410.00 | | 197 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 441.00 | 191 410.00 | | 197 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 939 061.00 | 3 235 428.00 | | 3 939 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 64 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 811 924.00 | 5 509 964.00 | | 5 811 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 970.00 | 947 593.00 | | 912 970.00 |
EA Autres dettes | 111 450.00 | 34 113.00 | | 111 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 921.00 | 93 503.00 | | 105 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 121 327.00 | 11 124 859.00 | | 12 121 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 732 274.00 | 14 459 226.00 | | 14 732 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 950 820.00 | 11 124 859.00 | | 11 950 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 600 317.00 | | 29 600 317.00 | 29 600 317.00 |
FD Production vendue biens | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
FG Production vendue services | 3 689 438.00 | | 3 689 438.00 | 3 689 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 298 577.00 | | 33 298 577.00 | 33 298 577.00 |
FM Production stockée | | | -19 199.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 928 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 228 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 105 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -926 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 370 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 585 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 441.00 | |
GE Autres charges | | | 6 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 827 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 485 384.00 | 280 476.00 | | 485 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 520.00 | 2 149.00 | | 3 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 192.00 | 701.00 | | 9 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 144.00 | 788.00 | | 3 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 336.00 | 1 692.00 | | 12 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 177.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74.00 | 393.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 576.00 | 570.00 | | 1 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 760.00 | 1 121.00 | | 10 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 198.00 | | | 55 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 006.00 | 55 901.00 | | 122 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 372 195.00 | 20 869 492.00 | | 34 372 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 146 776.00 | 20 809 950.00 | | 34 146 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 420.00 | 59 541.00 | | 225 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 558.00 | 23 082.00 | | 13 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 423.00 | | 252 323.00 | 1 952 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 986.00 | 2 172 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 942.00 | 1 985 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 305.00 | | | 186 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765 531.00 | | 252 323.00 | 1 765 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587.00 | | | 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 532.00 | 95 345.00 | 30 446.00 | 1 469 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 532.00 | 95 345.00 | 30 446.00 | 1 466 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 712.00 | 74.00 | 3 144.00 | 3 712.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 410.00 | 197 441.00 | 191 410.00 | 191 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 213 134.00 | 173 926.00 | 213 134.00 | 213 134.00 |
6T Sur comptes clients | 39 740.00 | 28 997.00 | 38 352.00 | 39 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 874.00 | 202 923.00 | 251 486.00 | 252 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 996.00 | 400 438.00 | 446 040.00 | 447 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 29 493.00 | 170 507.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 811 924.00 | 5 811 924.00 | | 5 811 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 547.00 | 384 547.00 | | 384 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 359.00 | 293 359.00 | | 293 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 450.00 | 111 450.00 | | 111 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 921.00 | 105 921.00 | | 105 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 313.00 | 1 348 313.00 | | 1 348 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
VB T. V. A. | 738 213.00 | 738 213.00 | | 738 213.00 |
VC Groupe et associés | 1 197 851.00 | 1 197 851.00 | | 1 197 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 739 061.00 | 3 739 061.00 | | 3 739 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VP Divers | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 448.00 | 65 448.00 | | 65 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531 095.00 | 1 531 095.00 | | 1 531 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 869 147.00 | 4 864 156.00 | 4 991.00 | 4 869 147.00 |
VW T.V.A. | 169 616.00 | 169 616.00 | | 169 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 121 327.00 | 11 950 820.00 | 170 507.00 | 12 121 327.00 |