| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 183 305.00 | | 183 305.00 | 183 305.00 |
AP Constructions | 542 656.00 | 410 988.00 | 131 668.00 | 542 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 338.00 | 315 313.00 | 137 026.00 | 452 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 470.00 | 766 228.00 | 376 242.00 | 1 142 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 312.00 | 1 495 528.00 | 828 784.00 | 2 324 312.00 |
BP En cours de production de services | 38 785.00 | | 38 785.00 | 38 785.00 |
BT Marchandises | 7 064 405.00 | 173 737.00 | 6 890 668.00 | 7 064 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 806.00 | 28 304.00 | 1 580 502.00 | 1 608 806.00 |
BZ Autres créances | 2 130 360.00 | | 2 130 360.00 | 2 130 360.00 |
CF Disponibilités | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 853 604.00 | 202 041.00 | 10 651 563.00 | 10 853 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 177 916.00 | 1 697 569.00 | 11 480 347.00 | 13 177 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 377 561.00 | 1 707 945.00 | | 1 377 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | | 25 420.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 680.00 | 394 197.00 | | 374 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 900.00 | 73 900.00 | | 64 900.00 |
DK Provisions réglementées | | 120.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 292 342.00 | 2 676 781.00 | | 2 292 342.00 |
DP Provisions pour risques | 444 039.00 | 341 387.00 | | 444 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 039.00 | 341 387.00 | | 444 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186 681.00 | 1 414 848.00 | | 2 186 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 737 730.00 | 5 787 759.00 | | 4 737 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 680.00 | 991 984.00 | | 1 129 680.00 |
EA Autres dettes | 623 318.00 | 144 634.00 | | 623 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 558.00 | 47 226.00 | | 66 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 743 966.00 | 9 586 451.00 | | 8 743 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 480 347.00 | 12 604 619.00 | | 11 480 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 652 977.00 | 9 455 544.00 | | 8 652 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 776 224.00 | | 29 776 224.00 | 29 776 224.00 |
FD Production vendue biens | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
FG Production vendue services | 3 897 157.00 | | 3 897 157.00 | 3 897 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 682 420.00 | | 33 682 420.00 | 33 682 420.00 |
FM Production stockée | | | -14 526.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 431 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 200 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 080 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 995 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 444 039.00 | |
GE Autres charges | | | 6 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 570 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 727.00 | 16 554.00 | | 16 727.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120.00 | 522.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 847.00 | 17 076.00 | | 16 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 95.00 | | 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 640.00 | 95.00 | | 4 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 206.00 | 16 981.00 | | 12 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 314.00 | 77 271.00 | | 96 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 234.00 | 168 361.00 | | 172 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 334 791.00 | 31 521 261.00 | | 35 334 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 960 111.00 | 31 127 065.00 | | 34 960 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 680.00 | 394 197.00 | | 374 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 434.00 | | 130 856.00 | 2 318 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 978.00 | 2 324 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 978.00 | 2 137 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 305.00 | | | 186 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131 586.00 | | 130 856.00 | 2 131 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 582.00 | 159 778.00 | 120 832.00 | 1 456 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 582.00 | 159 778.00 | 120 832.00 | 1 453 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 387.00 | 444 039.00 | 341 387.00 | 341 387.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 479.00 | 173 737.00 | 193 479.00 | 193 479.00 |
6T Sur comptes clients | 46 944.00 | 17 421.00 | 36 061.00 | 46 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 423.00 | 191 158.00 | 229 540.00 | 240 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 930.00 | 635 197.00 | 571 047.00 | 581 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 635 197.00 | 570 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 169.00 | 40 179.00 | 90 990.00 | 131 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 737 730.00 | 4 737 730.00 | | 4 737 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595 170.00 | 595 170.00 | | 595 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 733.00 | 330 733.00 | | 330 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 318.00 | 623 318.00 | | 623 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 558.00 | 66 558.00 | | 66 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 592 197.00 | 1 592 197.00 | | 1 592 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
VB T. V. A. | 331 250.00 | 331 250.00 | | 331 250.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 815 512.00 | 815 512.00 | | 815 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 239 600.00 | | | 1 239 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 611.00 | 60 611.00 | | 60 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297 587.00 | 1 297 587.00 | | 1 297 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 743 695.00 | 3 727 086.00 | 16 609.00 | 3 743 695.00 |
VW T.V.A. | 130 276.00 | 130 276.00 | | 130 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 743 966.00 | 8 652 976.00 | 90 990.00 | 8 743 966.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |