| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 183 305.00 | | 183 305.00 | 183 305.00 |
AP Constructions | 531 839.00 | 398 942.00 | 132 897.00 | 531 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 173.00 | 393 145.00 | 133 028.00 | 526 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 574.00 | 661 496.00 | 412 078.00 | 1 073 574.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 434.00 | 1 456 582.00 | 861 852.00 | 2 318 434.00 |
BP En cours de production de services | 53 311.00 | | 53 311.00 | 53 311.00 |
BT Marchandises | 7 294 410.00 | 193 479.00 | 7 100 931.00 | 7 294 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 114.00 | 46 944.00 | 1 445 170.00 | 1 492 114.00 |
BZ Autres créances | 3 119 531.00 | | 3 119 531.00 | 3 119 531.00 |
CF Disponibilités | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 983 190.00 | 240 423.00 | 11 742 767.00 | 11 983 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 301 625.00 | 1 697 005.00 | 12 604 619.00 | 14 301 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 707 945.00 | 1 707 945.00 | | 1 707 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 197.00 | 225 420.00 | | 394 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 900.00 | 4 300.00 | | 73 900.00 |
DK Provisions réglementées | 120.00 | 642.00 | | 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 676 781.00 | 2 413 506.00 | | 2 676 781.00 |
DP Provisions pour risques | 341 387.00 | 197 441.00 | | 341 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 387.00 | 197 441.00 | | 341 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 440 000.00 | 1 240 000.00 | | 2 440 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 848.00 | 3 939 061.00 | | 174 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 787 759.00 | 5 811 924.00 | | 5 787 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 984.00 | 912 970.00 | | 991 984.00 |
EA Autres dettes | 144 634.00 | 111 450.00 | | 144 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 226.00 | 105 921.00 | | 47 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 586 451.00 | 12 121 327.00 | | 9 586 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 604 619.00 | 14 732 274.00 | | 12 604 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 455 544.00 | 11 950 820.00 | | 9 455 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 375 639.00 | | 26 375 639.00 | 26 375 639.00 |
FD Production vendue biens | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
FG Production vendue services | 4 042 829.00 | | 4 042 829.00 | 4 042 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 426 611.00 | | 30 426 611.00 | 30 426 611.00 |
FM Production stockée | | | 29 665.00 | |
FN Production immobilisée | | | 78 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 422 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 113 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 103 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 560 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 229 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 341 387.00 | |
GE Autres charges | | | 7 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 766 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 554.00 | 9 192.00 | | 16 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 522.00 | 3 144.00 | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 076.00 | 12 336.00 | | 17 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 7.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 495.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 1 576.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 981.00 | 10 760.00 | | 16 981.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 271.00 | 55 198.00 | | 77 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 361.00 | 122 006.00 | | 168 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 521 261.00 | 34 372 195.00 | | 31 521 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 127 065.00 | 34 146 776.00 | | 31 127 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 197.00 | 225 420.00 | | 394 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 558.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 760.00 | | 354 481.00 | 2 172 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 690.00 | 179 117.00 | 2 318 434.00 | 29 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 690.00 | 179 117.00 | 2 131 586.00 | 29 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 305.00 | | | 186 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 913.00 | | 354 481.00 | 1 985 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 431.00 | 101 270.00 | 179 118.00 | 1 534 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531 431.00 | 101 270.00 | 179 118.00 | 1 531 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 642.00 | | 522.00 | 642.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 441.00 | 341 387.00 | 197 441.00 | 197 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | 173 926.00 | 193 479.00 | 173 926.00 | 173 926.00 |
6T Sur comptes clients | 30 386.00 | 34 975.00 | 18 417.00 | 30 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 312.00 | 228 454.00 | 192 343.00 | 204 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 395.00 | 569 841.00 | 390 306.00 | 402 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569 841.00 | 389 784.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 522.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 848.00 | 43 941.00 | 130 907.00 | 174 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 787 759.00 | 5 787 759.00 | | 5 787 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 200.00 | 433 200.00 | | 433 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 316.00 | 365 316.00 | | 365 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 265.00 | 43 265.00 | | 43 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 634.00 | 144 634.00 | | 144 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 226.00 | 47 226.00 | | 47 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 486 633.00 | 1 486 633.00 | | 1 486 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
VB T. V. A. | 372 456.00 | 372 456.00 | | 372 456.00 |
VC Groupe et associés | 1 755 580.00 | 1 755 580.00 | | 1 755 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
VP Divers | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 717.00 | 40 717.00 | | 40 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960 996.00 | 960 996.00 | | 960 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 627 528.00 | 4 622 047.00 | 5 481.00 | 4 627 528.00 |
VW T.V.A. | 109 486.00 | 109 486.00 | | 109 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 586 451.00 | 9 455 544.00 | 130 907.00 | 9 586 451.00 |