| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 96 317.00 | 96 317.00 | | 96 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 515.00 | 175 381.00 | 16 135.00 | 191 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 862.00 | 288 402.00 | 77 460.00 | 365 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 694.00 | 560 100.00 | 902 593.00 | 1 462 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BP En cours de production de services | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
BT Marchandises | 4 016 655.00 | 53 437.00 | 3 963 218.00 | 4 016 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 021.00 | 5 591.00 | 644 430.00 | 650 021.00 |
BZ Autres créances | 812 645.00 | | 812 645.00 | 812 645.00 |
CF Disponibilités | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 505 996.00 | 59 028.00 | 5 446 968.00 | 5 505 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 968 690.00 | 619 128.00 | 6 349 562.00 | 6 968 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
CU Autres participations | 762 727.00 | | 762 727.00 | 762 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | 747 853.00 | 560 241.00 | | 747 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 259.00 | 557 512.00 | | 254 259.00 |
DK Provisions réglementées | 2 049.00 | 3 577.00 | | 2 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 360.00 | 1 596 529.00 | | 1 479 360.00 |
DP Provisions pour risques | 96 078.00 | 48 232.00 | | 96 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 078.00 | 48 232.00 | | 96 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928 177.00 | 1 336 742.00 | | 1 928 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 231.00 | 3 040 198.00 | | 2 382 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 105.00 | 349 437.00 | | 381 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
EA Autres dettes | 16 807.00 | 61 878.00 | | 16 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 601.00 | 29 148.00 | | 28 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 774 123.00 | 4 817 403.00 | | 4 774 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 349 562.00 | 6 462 164.00 | | 6 349 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 774 123.00 | 4 817 403.00 | | 4 774 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 928 177.00 | 1 336 742.00 | | 1 928 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 895 574.00 | | 13 895 574.00 | 13 895 574.00 |
FD Production vendue biens | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
FG Production vendue services | 1 321 345.00 | | 1 321 345.00 | 1 321 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 221 839.00 | | 15 221 839.00 | 15 221 839.00 |
FM Production stockée | | | 1 025.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 589 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 913 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 078.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 364 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 465.00 | 278 407.00 | | 245 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 717.00 | 742.00 | | 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 883.00 | 3 001.00 | | 1 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 921.00 | 8 899.00 | | 1 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 805.00 | 11 900.00 | | 3 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 518.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 297.00 | 11 381.00 | | 3 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 456.00 | 107 534.00 | | 58 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 756 851.00 | 14 530 407.00 | | 15 756 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 502 592.00 | 13 972 895.00 | | 15 502 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 259.00 | 557 512.00 | | 254 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 579.00 | | 15 432.00 | 1 473 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 317.00 | 1 462 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 317.00 | 653 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 579.00 | | 15 432.00 | 664 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 265.00 | | | 763 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 448.00 | 31 854.00 | 26 202.00 | 554 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 448.00 | 31 854.00 | 26 202.00 | 554 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 577.00 | 393.00 | 1 921.00 | 3 577.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 232.00 | 96 078.00 | 48 232.00 | 48 232.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 60.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 56 687.00 | 53 437.00 | 56 687.00 | 56 687.00 |
6T Sur comptes clients | 3 752.00 | 2 587.00 | 748.00 | 3 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 439.00 | 56 024.00 | 57 435.00 | 60 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 248.00 | 152 495.00 | 107 588.00 | 112 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 102.00 | 105 667.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 393.00 | 1 921.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 231.00 | 2 382 231.00 | | 2 382 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 159.00 | 145 159.00 | | 145 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 578.00 | 123 578.00 | | 123 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 643 326.00 | | | 643 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
VB T. V. A. | 159 622.00 | | | 159 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 928 177.00 | 1 928 177.00 | | 1 928 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 496.00 | | | 99 496.00 |
VP Divers | 97.00 | | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 430.00 | | | 553 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 786.00 | 1 455 971.00 | 6 815.00 | 1 462 786.00 |
VW T.V.A. | 87 262.00 | 87 262.00 | | 87 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 747 506.00 | 4 747 506.00 | | 4 747 506.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 388.00 | 31 076.00 | | 35 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 232 777.00 | 228 644.00 | | 232 777.00 |
ST Autres comptes | 318 403.00 | 331 249.00 | | 318 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 669.00 | 165 755.00 | | 167 669.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 32.00 | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 140 984.00 | 174 176.00 | | 140 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 110.00 | 96 715.00 | | 108 110.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 56 690.00 | 52 012.00 | | 56 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 789.00 | 40 880.00 | | 39 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 177.00 | 71 956.00 | | 75 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 687 730.00 | 2 337 042.00 | | 2 687 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 367 359.00 | 2 142 531.00 | | 2 367 359.00 |
ZE Dividendes | 369 900.00 | | | 369 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 024 633.00 | 1 048 551.00 | | 1 024 633.00 |