| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 183 305.00 | | 183 305.00 | 183 305.00 |
AP Constructions | 438 759.00 | 383 007.00 | 55 753.00 | 438 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 559.00 | 354 443.00 | 67 115.00 | 421 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 213.00 | 729 082.00 | 176 131.00 | 905 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 423.00 | 1 469 532.00 | 482 891.00 | 1 952 423.00 |
BP En cours de production de services | 42 845.00 | | 42 845.00 | 42 845.00 |
BT Marchandises | 8 471 372.00 | 213 134.00 | 8 258 238.00 | 8 471 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 446.00 | 39 740.00 | 1 395 706.00 | 1 435 446.00 |
BZ Autres créances | 4 247 633.00 | | 4 247 633.00 | 4 247 633.00 |
CF Disponibilités | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 229 209.00 | 252 874.00 | 13 976 335.00 | 14 229 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 181 633.00 | 1 722 407.00 | 14 459 226.00 | 16 181 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 974 292.00 | | | 1 974 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | 624 112.00 | 747 853.00 | | 624 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 541.00 | 254 259.00 | | 59 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DK Provisions réglementées | 3 712.00 | 2 049.00 | | 3 712.00 |
DL TOTAL (I) | 3 142 957.00 | 1 479 360.00 | | 3 142 957.00 |
DP Provisions pour risques | 191 410.00 | 96 078.00 | | 191 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 410.00 | 96 078.00 | | 191 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 000.00 | 1 928 177.00 | | 1 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 235 428.00 | | | 3 235 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 259.00 | 26 617.00 | | 64 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 509 964.00 | 2 392 817.00 | | 5 509 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 593.00 | 381 105.00 | | 947 593.00 |
EA Autres dettes | 34 113.00 | 16 807.00 | | 34 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 503.00 | 28 601.00 | | 93 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 124 859.00 | 4 774 123.00 | | 11 124 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 459 226.00 | 6 349 562.00 | | 14 459 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 124 859.00 | 4 774 123.00 | | 11 124 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 893 190.00 | | 17 893 190.00 | 17 893 190.00 |
FD Production vendue biens | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
FG Production vendue services | 2 400 881.00 | | 2 400 881.00 | 2 400 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 299 452.00 | | 20 299 452.00 | 20 299 452.00 |
FM Production stockée | | | 11 458.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 773 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 376 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -973 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 187.00 | |
GE Autres charges | | | 14 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 656 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 701.00 | 1 883.00 | | 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 788.00 | 1 921.00 | | 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 692.00 | 3 805.00 | | 1 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 508.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 121.00 | 3 297.00 | | 1 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 901.00 | 58 456.00 | | 55 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 869 492.00 | 15 756 851.00 | | 20 869 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 809 950.00 | 15 502 592.00 | | 20 809 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 541.00 | 254 259.00 | | 59 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 694.00 | | 1 280 718.00 | 1 462 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 762 727.00 | 3 431.00 | 587.00 | 762 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 762 727.00 | 28 261.00 | 1 952 423.00 | 762 727.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 830.00 | 1 765 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 140 570.00 | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 694.00 | | 1 136 667.00 | 653 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 265.00 | | 3 480.00 | 763 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 100.00 | 934 263.00 | 24 830.00 | 560 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 100.00 | 931 263.00 | 24 830.00 | 560 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 049.00 | 4 296.00 | 2 633.00 | 2 049.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 078.00 | 191 410.00 | 96 078.00 | 96 078.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 437.00 | 213 134.00 | 53 437.00 | 53 437.00 |
6T Sur comptes clients | 5 591.00 | 39 374.00 | 5 225.00 | 5 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 028.00 | 252 508.00 | 58 662.00 | 59 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 155.00 | 448 214.00 | 157 373.00 | 157 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 447 821.00 | 156 585.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 393.00 | 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 509 964.00 | 5 509 964.00 | | 5 509 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 167.00 | 314 167.00 | | 314 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 349.00 | 303 349.00 | | 303 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 113.00 | 34 113.00 | | 34 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 503.00 | 93 503.00 | | 93 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 430 802.00 | 1 430 802.00 | | 1 430 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
VB T. V. A. | 616 397.00 | 616 397.00 | | 616 397.00 |
VC Groupe et associés | 1 697 851.00 | 1 697 851.00 | | 1 697 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 235 428.00 | 3 235 428.00 | | 3 235 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 941.00 | 169 941.00 | | 169 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 573.00 | 63 573.00 | | 63 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763 444.00 | 1 763 444.00 | | 1 763 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 709 809.00 | 5 705 165.00 | 4 644.00 | 5 709 809.00 |
VW T.V.A. | 266 504.00 | 266 504.00 | | 266 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 060 601.00 | 11 060 601.00 | | 11 060 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | 33.00 | | 79.00 |
ZE Dividendes | 35.00 | 14.00 | | 35.00 |