| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 369.00 | 205 324.00 | 9 045.00 | 214 369.00 |
AH Fonds commercial | 1 181 826.00 | | 1 181 826.00 | 1 181 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472 591.00 | | 472 591.00 | 472 591.00 |
AN Terrains | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 8 188 728.00 | 2 099 054.00 | 6 089 673.00 | 8 188 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 642 627.00 | 4 188 542.00 | 2 454 084.00 | 6 642 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 606 609.00 | 4 004 962.00 | 1 601 646.00 | 5 606 609.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 459 845.00 | | 459 845.00 | 459 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 062.00 | | 94 062.00 | 94 062.00 |
BF Prêts | 113 999.00 | | 113 999.00 | 113 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072 850.00 | | 1 072 850.00 | 1 072 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 612 163.00 | 10 579 498.00 | 16 032 665.00 | 26 612 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 605.00 | | 31 605.00 | 31 605.00 |
BT Marchandises | 10 693 125.00 | 160 577.00 | 10 532 548.00 | 10 693 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 458.00 | | 301 458.00 | 301 458.00 |
BZ Autres créances | 7 449 017.00 | 16 618.00 | 7 432 398.00 | 7 449 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 150 000.00 | | 4 150 000.00 | 4 150 000.00 |
CF Disponibilités | 3 985 233.00 | | 3 985 233.00 | 3 985 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240 799.00 | | 1 240 799.00 | 1 240 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 851 239.00 | 177 196.00 | 27 674 043.00 | 27 851 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 463 402.00 | 10 756 694.00 | 43 706 708.00 | 54 463 402.00 |
CU Autres participations | 2 562 852.00 | 81 614.00 | 2 481 238.00 | 2 562 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 273.00 | 121 273.00 | | 121 273.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 186.00 | 317 186.00 | | 317 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 237 698.00 | 4 237 698.00 | | 4 237 698.00 |
DH Report à nouveau | 11 946 075.00 | 14 466 075.00 | | 11 946 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 960.00 | 1 459 057.00 | | 1 126 960.00 |
DK Provisions réglementées | 874 896.00 | 802 885.00 | | 874 896.00 |
DL TOTAL (I) | 18 636 286.00 | 21 416 373.00 | | 18 636 286.00 |
DP Provisions pour risques | 582 520.00 | 1 468 308.00 | | 582 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 582 520.00 | 1 468 308.00 | | 582 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 529 364.00 | 5 388 382.00 | | 9 529 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 035 027.00 | 10 617 673.00 | | 10 035 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 459 715.00 | 4 664 137.00 | | 4 459 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 90 000.00 | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 396 314.00 | 804 010.00 | | 396 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 478.00 | 34 982.00 | | 27 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 487 900.00 | 21 599 686.00 | | 24 487 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 706 708.00 | 44 484 367.00 | | 43 706 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 974 103.00 | | 96 974 103.00 | 96 974 103.00 |
FD Production vendue biens | 11 776 213.00 | | 11 776 213.00 | 11 776 213.00 |
FG Production vendue services | 1 956 384.00 | | 1 956 384.00 | 1 956 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 706 701.00 | | 110 706 701.00 | 110 706 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 654 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 165 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -613 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 259 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 172 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 732 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 824 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 298 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 577.00 | |
GE Autres charges | | | 88 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 335 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 318 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 154.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 194 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 917 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 342 451.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 814.00 | 56 990.00 | | 74 814.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 958 989.00 | 86 102.00 | | 958 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033 803.00 | 485 543.00 | | 1 033 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875 728.00 | 216 333.00 | | 875 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 417.00 | 117 339.00 | | 286 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 211.00 | 206 677.00 | | 145 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307 357.00 | 540 350.00 | | 1 307 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 554.00 | -54 806.00 | | -273 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 126.00 | 273 689.00 | | 234 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 743.00 | 365 082.00 | | 282 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 357 605.00 | 113 779 837.00 | | 113 357 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 230 644.00 | 112 320 779.00 | | 112 230 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126 960.00 | 1 459 057.00 | | 1 126 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 630 956.00 | | 1 595 030.00 | 23 630 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 681.00 | 4 303 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 451.00 | 366 165.00 | 24 743 370.00 | 116 451.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 451.00 | 286 484.00 | 20 439 761.00 | 116 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 315 740.00 | | 1 526 956.00 | 19 315 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 315 216.00 | | 68 074.00 | 4 315 216.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 116 451.00 | | | 116 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 308 736.00 | 1 269 239.00 | 285 421.00 | 9 308 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 308 736.00 | 1 269 239.00 | 285 421.00 | 9 308 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 802 885.00 | 87 194.00 | 15 184.00 | 802 885.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 468 307.00 | 58 017.00 | 943 805.00 | 1 468 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 391.00 | 160 577.00 | 90 391.00 | 90 391.00 |
6T Sur comptes clients | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 148.00 | | 9 529.00 | 26 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 095.00 | 160 577.00 | 101 862.00 | 200 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 471 287.00 | 305 788.00 | 1 060 851.00 | 2 471 287.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 035 027.00 | 10 035 027.00 | | 10 035 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 687 098.00 | 1 463 196.00 | | 1 687 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 248 356.00 | 1 248 356.00 | | 1 248 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 314.00 | 396 314.00 | | 396 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 459 845.00 | | | 459 845.00 |
UP Prêts | 113 999.00 | | | 113 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012 850.00 | | | 1 012 850.00 |
UX Autres créances clients | 298 615.00 | | | 298 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VB T. V. A. | 393 675.00 | | | 393 675.00 |
VC Groupe et associés | 3 687 285.00 | | | 3 687 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 529 364.00 | 6 961 378.00 | 2 509 316.00 | 9 529 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 618.00 | | | 35 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074 978.00 | 1 074 978.00 | | 1 074 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 328 882.00 | | | 3 328 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 337 167.00 | 6 369 382.00 | 3 027 784.00 | 9 337 167.00 |
VW T.V.A. | 449 282.00 | 449 282.00 | | 449 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 487 897.00 | 21 696 009.00 | 2 509 316.00 | 24 487 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 435.00 | | | 435.00 |