| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 394.00 | 238 159.00 | 7 235.00 | 245 394.00 |
AH Fonds commercial | 1 181 827.00 | | 1 181 827.00 | 1 181 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472 592.00 | | 472 592.00 | 472 592.00 |
AN Terrains | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 7 179 473.00 | 2 773 004.00 | 4 406 469.00 | 7 179 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300 803.00 | 5 027 080.00 | 1 273 723.00 | 6 300 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 420 144.00 | 5 119 539.00 | 1 300 605.00 | 6 420 144.00 |
AX Avances et acomptes | 93 703.00 | | 93 703.00 | 93 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 94 062.00 | | 94 062.00 | 94 062.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 112 018.00 | | 1 112 018.00 | 1 112 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 111 479.00 | 13 247 017.00 | 12 864 461.00 | 26 111 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 214.00 | | 49 214.00 | 49 214.00 |
BT Marchandises | 9 167 284.00 | 61 826.00 | 9 105 458.00 | 9 167 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 307.00 | | 468 307.00 | 468 307.00 |
BZ Autres créances | 12 995 864.00 | 108 580.00 | 12 887 284.00 | 12 995 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 486 248.00 | | 1 486 248.00 | 1 486 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123 210.00 | | 1 123 210.00 | 1 123 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 440 126.00 | 170 406.00 | 25 269 720.00 | 25 440 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 551 604.00 | 13 417 423.00 | 38 134 181.00 | 51 551 604.00 |
CU Autres participations | 3 009 664.00 | 89 237.00 | 2 920 428.00 | 3 009 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 273.00 | 121 273.00 | | 121 273.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 186.00 | 317 186.00 | | 317 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 237 699.00 | 4 237 699.00 | | 4 237 699.00 |
DH Report à nouveau | 11 339 929.00 | 10 137 198.00 | | 11 339 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 926.00 | 1 202 731.00 | | 891 926.00 |
DK Provisions réglementées | 208 180.00 | 249 194.00 | | 208 180.00 |
DL TOTAL (I) | 17 128 388.00 | 16 277 477.00 | | 17 128 388.00 |
DP Provisions pour risques | 934 862.00 | 605 226.00 | | 934 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 934 862.00 | 605 226.00 | | 934 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 174 614.00 | 7 372 145.00 | | 6 174 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 322 006.00 | 10 186 199.00 | | 10 322 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 300 754.00 | 3 166 892.00 | | 3 300 754.00 |
EA Autres dettes | 245 941.00 | 247 935.00 | | 245 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 070 931.00 | 20 973 171.00 | | 20 070 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 134 181.00 | 37 855 874.00 | | 38 134 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 211 933.00 | | 105 211 933.00 | 105 211 933.00 |
FD Production vendue biens | 8 353 531.00 | | 8 353 531.00 | 8 353 531.00 |
FG Production vendue services | 2 249 989.00 | | 2 249 989.00 | 2 249 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 815 453.00 | | 115 815 453.00 | 115 815 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 827 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 465 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 613 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 034 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 145 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 826.00 | |
GE Autres charges | | | 110 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 716 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 111 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 485.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 708.00 | 275 598.00 | | 97 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 965.00 | 2 017 794.00 | | 51 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 363 107.00 | 964 369.00 | | 363 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 780.00 | 3 257 762.00 | | 512 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 876.00 | 109 032.00 | | 75 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 526.00 | 1 352 922.00 | | 50 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 571 729.00 | 421 790.00 | | 571 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698 130.00 | 1 883 744.00 | | 698 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 351.00 | 1 374 018.00 | | -185 351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 557.00 | | | 187 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 602.00 | 59 189.00 | | -92 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 492 883.00 | 114 008 427.00 | | 117 492 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 600 958.00 | 112 805 697.00 | | 116 600 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 926.00 | 1 202 731.00 | | 891 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 528 099.00 | | 750 039.00 | 26 528 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 823.00 | 4 215 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 166 659.00 | 26 111 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 899 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 012 836.00 | 19 995 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 891 841.00 | | 7 971.00 | 1 891 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 300 700.00 | | 708 058.00 | 20 300 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 335 558.00 | | 34 010.00 | 4 335 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 344 324.00 | 1 059 545.00 | 246 089.00 | 12 344 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 768.00 | 5 390.00 | | 232 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 111 556.00 | 1 054 155.00 | 246 089.00 | 12 111 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 249 194.00 | 5 872.00 | 46 886.00 | 249 194.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 605 226.00 | 565 857.00 | 236 221.00 | 605 226.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 749.00 | 61 826.00 | 83 749.00 | 83 749.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 188 580.00 | | 80 000.00 | 188 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 566.00 | 61 826.00 | 163 749.00 | 361 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 215 985.00 | 633 555.00 | 446 856.00 | 1 215 985.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 322 006.00 | 10 116 921.00 | 205 085.00 | 10 322 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 479 053.00 | 1 479 053.00 | | 1 479 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 138 468.00 | 1 138 468.00 | | 1 138 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 941.00 | 245 941.00 | | 245 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112 018.00 | | 1 112 018.00 | 1 112 018.00 |
UX Autres créances clients | 465 392.00 | 465 392.00 | | 465 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VB T. V. A. | 483 637.00 | 483 637.00 | | 483 637.00 |
VC Groupe et associés | 7 875 150.00 | | 7 875 150.00 | 7 875 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 605 251.00 | 3 605 251.00 | | 3 605 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 569 363.00 | 543 460.00 | 2 025 903.00 | 2 569 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644 036.00 | 644 036.00 | | 644 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 621 083.00 | 4 253 317.00 | 358 737.00 | 4 621 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123 210.00 | 1 123 210.00 | | 1 123 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 699 398.00 | 6 344 466.00 | 9 345 904.00 | 15 699 398.00 |
VW T.V.A. | 39 197.00 | 39 197.00 | | 39 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 070 931.00 | 17 839 943.00 | 2 230 988.00 | 20 070 931.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 460.00 | | | 460.00 |