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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 632.00 | 249 489.00 | 13 143.00 | 262 632.00 |
AH Fonds commercial | 1 181 827.00 | | 1 181 827.00 | 1 181 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472 592.00 | | 472 592.00 | 472 592.00 |
AN Terrains | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 8 303 446.00 | 4 012 727.00 | 4 290 719.00 | 8 303 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 574 223.00 | 5 595 438.00 | 978 785.00 | 6 574 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 496 714.00 | 5 692 692.00 | 804 022.00 | 6 496 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 040 033.00 | 96 859.00 | 2 943 174.00 | 3 040 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 703.00 | | 94 703.00 | 94 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 222 759.00 | | 1 222 759.00 | 1 222 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 701 256.00 | 15 647 205.00 | 12 054 051.00 | 27 701 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 513.00 | | 54 513.00 | 54 513.00 |
BT Marchandises | 8 145 762.00 | 82 780.00 | 8 062 982.00 | 8 145 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 681.00 | | 59 681.00 | 59 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 964.00 | 51 366.00 | 12 855 981.00 | 1 336 964.00 |
BZ Autres créances | 15 849 463.00 | 527 025.00 | 15 322 438.00 | 15 849 463.00 |
CF Disponibilités | 1 304 630.00 | | 1 304 630.00 | 1 304 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 163 351.00 | | 12 163 351.00 | 12 163 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 913 637.00 | 661 171.00 | 27 252 466.00 | 27 913 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 614 893.00 | 16 308 376.00 | 39 306 517.00 | 55 614 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 273.00 | 121 273.00 | | 121 273.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 186.00 | 317 186.00 | | 317 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 237 699.00 | 4 237 699.00 | | 4 237 699.00 |
DH Report à nouveau | 10 529 214.00 | 11 748 956.00 | | 10 529 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 775 390.00 | -1 219 742.00 | | -5 775 390.00 |
DK Provisions réglementées | 161 047.00 | 190 968.00 | | 161 047.00 |
DL TOTAL (I) | 9 603 226.00 | 15 408 537.00 | | 9 603 226.00 |
DP Provisions pour risques | 2 721 729.00 | 1 526 860.00 | | 2 721 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 721 729.00 | 1 526 860.00 | | 2 721 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533 715.00 | 1 838 536.00 | | 1 533 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 070 274.00 | 16 558 587.00 | | 19 070 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 563 193.00 | 3 341 266.00 | | 3 563 193.00 |
EA Autres dettes | 1 861 312.00 | 321 884.00 | | 1 861 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 456.00 | 22 125.00 | | 22 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 981 562.00 | 22 082 398.00 | | 26 981 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 306 517.00 | 39 017 796.00 | | 39 306 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 101 801 045.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 796 622.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 039 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 637 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 485 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 257 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 503 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 391 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -784 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 546 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 843 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 969 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 188 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 983.00 | |
GE Autres charges | | | 328 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 778 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 274 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 950 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790.00 | 12 034.00 | | 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 091.00 | 9 560.00 | | 17 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 061.00 | 76 454.00 | | 132 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 941.00 | 98 048.00 | | 149 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 495.00 | 76 042.00 | | 80 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 028.00 | 18 000.00 | | 381 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 552 009.00 | 220 386.00 | | 1 552 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 013 532.00 | 314 428.00 | | 2 013 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 863 591.00 | -216 380.00 | | -1 863 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 407.00 | -257 673.00 | | -38 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 811 259.00 | 117 036 733.00 | | 113 811 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 586 649.00 | 118 256 475.00 | | 119 586 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 775 390.00 | -1 219 742.00 | | -5 775 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 658 561.00 | | 727 478.00 | 27 658 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 4 357 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 684 783.00 | 27 701 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 917 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683 183.00 | 21 426 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 901 224.00 | | 15 827.00 | 1 901 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 454 878.00 | | 655 015.00 | 21 454 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 302 460.00 | | 56 636.00 | 4 302 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 933 208.00 | 901 513.00 | 284 375.00 | 14 933 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 626.00 | 7 863.00 | | 241 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 691 582.00 | 893 650.00 | 284 375.00 | 14 691 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190 968.00 | 6 185.00 | 36 106.00 | 190 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 968.00 | 6 185.00 | 36 106.00 | 190 968.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 185.00 | 36 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 070 274.00 | 19 070 274.00 | | 19 070 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 563 193.00 | 3 563 193.00 | | 3 563 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 781 312.00 | 2 781 312.00 | | 2 781 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 222 759.00 | | 1 222 759.00 | 1 222 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 964.00 | 1 336 964.00 | 6 121 814.00 | 1 336 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 781.00 | 135 781.00 | | 135 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 397 934.00 | 198 401.00 | 1 199 533.00 | 1 397 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 309.00 | | | 445 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 849 463.00 | 9 727 649.00 | 6 121 814.00 | 15 849 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216 335.00 | 1 216 335.00 | | 1 216 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 577 369.00 | 24 313 625.00 | 7 344 573.00 | 41 577 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 890 949.00 | 25 771 416.00 | 1 199 533.00 | 27 890 949.00 |