| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 423.00 | 232 768.00 | 4 654.00 | 237 423.00 |
AH Fonds commercial | 1 181 827.00 | | 1 181 827.00 | 1 181 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472 592.00 | | 472 592.00 | 472 592.00 |
AN Terrains | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 7 179 473.00 | 2 395 290.00 | 4 784 183.00 | 7 179 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 303 336.00 | 4 861 887.00 | 1 441 449.00 | 6 303 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 201 596.00 | 4 854 379.00 | 1 347 217.00 | 6 201 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 614 495.00 | | 614 495.00 | 614 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 437.00 | | 114 437.00 | 114 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 062.00 | | 94 062.00 | 94 062.00 |
BF Prêts | 38 999.00 | | 38 999.00 | 38 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089 160.00 | | 1 089 160.00 | 1 089 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 528 099.00 | 12 433 561.00 | 14 094 538.00 | 26 528 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 761.00 | | 47 761.00 | 47 761.00 |
BT Marchandises | 9 213 975.00 | 83 749.00 | 9 130 226.00 | 9 213 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 913.00 | | 316 913.00 | 316 913.00 |
BZ Autres créances | 11 838 035.00 | 188 580.00 | 11 649 455.00 | 11 838 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 257 836.00 | | 1 257 836.00 | 1 257 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209 145.00 | | 1 209 145.00 | 1 209 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 033 665.00 | 272 329.00 | 23 761 336.00 | 24 033 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 561 764.00 | 12 705 890.00 | 37 855 874.00 | 50 561 764.00 |
CU Autres participations | 2 998 899.00 | 89 237.00 | 2 909 663.00 | 2 998 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 273.00 | 121 273.00 | | 121 273.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 186.00 | 317 186.00 | | 317 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 237 699.00 | 4 237 699.00 | | 4 237 699.00 |
DH Report à nouveau | 10 137 198.00 | 9 046 076.00 | | 10 137 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202 731.00 | 1 091 122.00 | | 1 202 731.00 |
DK Provisions réglementées | 249 194.00 | 1 004 277.00 | | 249 194.00 |
DL TOTAL (I) | 16 277 477.00 | 15 829 829.00 | | 16 277 477.00 |
DP Provisions pour risques | 605 226.00 | 570 979.00 | | 605 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 605 226.00 | 570 979.00 | | 605 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 372 145.00 | 6 598 148.00 | | 7 372 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 186 199.00 | 8 686 038.00 | | 10 186 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 166 892.00 | 3 597 916.00 | | 3 166 892.00 |
EA Autres dettes | 247 935.00 | 384 726.00 | | 247 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 973 171.00 | 19 292 934.00 | | 20 973 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 855 874.00 | 35 693 742.00 | | 37 855 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 906 920.00 | | 95 906 920.00 | 95 906 920.00 |
FD Production vendue biens | 11 475 290.00 | | 11 475 290.00 | 11 475 290.00 |
FG Production vendue services | 2 112 735.00 | | 2 112 735.00 | 2 112 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 494 945.00 | | 109 494 945.00 | 109 494 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 045 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 657 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 270 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 529 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 211 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 076 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 974 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 024 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 073.00 | |
GE Autres charges | | | 122 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 759 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 879.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 343.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275 598.00 | 573 858.00 | | 275 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 017 794.00 | 895.00 | | 2 017 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 964 369.00 | 21 664.00 | | 964 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 257 762.00 | 596 417.00 | | 3 257 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 032.00 | 89 984.00 | | 109 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 352 922.00 | 61.00 | | 1 352 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 421 790.00 | 139 503.00 | | 421 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 883 744.00 | 229 548.00 | | 1 883 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 374 018.00 | 366 870.00 | | 1 374 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 102 489.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 189.00 | 274 724.00 | | 59 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 008 427.00 | 109 955 332.00 | | 114 008 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 805 697.00 | 108 864 210.00 | | 112 805 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202 730.00 | 1 091 122.00 | | 1 202 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 167 013.00 | | 1 738 966.00 | 27 167 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 466 075.00 | 4 335 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 377 880.00 | 26 528 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 891 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 911 805.00 | 20 300 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 884 988.00 | | 6 853.00 | 1 884 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 004 982.00 | | 1 207 523.00 | 21 004 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 277 043.00 | | 524 590.00 | 4 277 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 778 564.00 | 1 207 808.00 | 642 048.00 | 11 778 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 869.00 | 7 898.00 | | 224 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 553 694.00 | 1 199 909.00 | 642 048.00 | 11 553 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 81 614.00 | 7 622.00 | | 81 614.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 004 277.00 | | 755 083.00 | 1 004 277.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 570 979.00 | 239 124.00 | 204 877.00 | 570 979.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 049.00 | 83 749.00 | 109 049.00 | 109 049.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 647.00 | 188 580.00 | 647.00 | 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 310.00 | 279 952.00 | 109 696.00 | 191 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 766 566.00 | 519 076.00 | 1 069 656.00 | 1 766 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 186 199.00 | 10 186 199.00 | | 10 186 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 126 027.00 | 1 126 027.00 | | 1 126 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931 352.00 | 931 352.00 | | 931 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 935.00 | 247 935.00 | | 247 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 437.00 | | 114 437.00 | 114 437.00 |
UP Prêts | 38 999.00 | | 38 999.00 | 38 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 089 160.00 | | 1 089 160.00 | 1 089 160.00 |
UX Autres créances clients | 314 293.00 | 314 293.00 | | 314 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VB T. V. A. | 431 565.00 | 431 565.00 | | 431 565.00 |
VC Groupe et associés | 7 862 318.00 | | 7 862 318.00 | 7 862 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 372 145.00 | 2 358 639.00 | 5 013 506.00 | 7 372 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741 764.00 | 741 764.00 | | 741 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 541 018.00 | 3 110 164.00 | 430 854.00 | 3 541 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209 145.00 | 1 209 145.00 | | 1 209 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 606 689.00 | 5 070 921.00 | 9 535 768.00 | 14 606 689.00 |
VW T.V.A. | 367 750.00 | 367 750.00 | | 367 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 973 172.00 | 15 959 666.00 | 5 013 506.00 | 20 973 172.00 |