| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 805.00 | 241 626.00 | 5 179.00 | 246 805.00 |
AH Fonds commercial | 1 181 827.00 | | 1 181 827.00 | 1 181 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472 592.00 | | 472 592.00 | 472 592.00 |
AN Terrains | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 7 940 003.00 | 3 537 479.00 | 4 402 523.00 | 7 940 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700 535.00 | 5 582 060.00 | 1 118 476.00 | 6 700 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 460 117.00 | 5 572 043.00 | 888 075.00 | 6 460 117.00 |
AX Avances et acomptes | 352 422.00 | | 352 422.00 | 352 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 703.00 | | 94 703.00 | 94 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 177 868.00 | | 1 177 868.00 | 1 177 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 658 561.00 | 15 030 067.00 | 12 628 494.00 | 27 658 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 226.00 | | 50 226.00 | 50 226.00 |
BT Marchandises | 7 361 029.00 | 50 915.00 | 7 310 113.00 | 7 361 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 669.00 | 51 366.00 | 519 303.00 | 570 669.00 |
BZ Autres créances | 16 068 752.00 | 409 645.00 | 15 659 108.00 | 16 068 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 642 995.00 | | 1 642 995.00 | 1 642 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207 556.00 | | 1 207 556.00 | 1 207 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 901 228.00 | 511 926.00 | 26 389 302.00 | 26 901 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 559 789.00 | 15 541 993.00 | 39 017 796.00 | 54 559 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 840 856.00 | | | 10 840 856.00 |
CU Autres participations | 3 029 889.00 | 96 859.00 | 2 933 030.00 | 3 029 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 273.00 | 121 273.00 | | 121 273.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 186.00 | 317 186.00 | | 317 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 237 699.00 | 4 237 699.00 | | 4 237 699.00 |
DH Report à nouveau | 11 748 956.00 | 12 231 854.00 | | 11 748 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 219 742.00 | -357 976.00 | | -1 219 742.00 |
DK Provisions réglementées | 190 968.00 | 221 986.00 | | 190 968.00 |
DL TOTAL (I) | 15 408 537.00 | 16 784 218.00 | | 15 408 537.00 |
DP Provisions pour risques | 1 526 860.00 | 1 351 910.00 | | 1 526 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 526 860.00 | 1 351 910.00 | | 1 526 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 838 536.00 | 3 701 953.00 | | 1 838 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 558 587.00 | 13 154 084.00 | | 16 558 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 341 266.00 | 2 685 301.00 | | 3 341 266.00 |
EA Autres dettes | 321 884.00 | 249 625.00 | | 321 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 125.00 | 23 947.00 | | 22 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 082 398.00 | 19 814 910.00 | | 22 082 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 017 796.00 | 37 951 039.00 | | 39 017 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 164.00 | 19 613 776.00 | | 1 391 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | 2 755 376.00 | | 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 397 380.00 | | 105 397 380.00 | 105 397 380.00 |
FD Production vendue biens | 7 670 701.00 | | 7 670 701.00 | 7 670 701.00 |
FG Production vendue services | 2 274 601.00 | 1 132.00 | 2 275 734.00 | 2 274 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 342 683.00 | 1 132.00 | 115 343 815.00 | 115 342 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 328 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 802 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 621 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 397 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 237 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 926 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 127 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 097 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 778.00 | |
GE Autres charges | | | 94 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 896 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 094 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 226 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 261 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 560.00 | 1 664.00 | | 9 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 454.00 | 333 457.00 | | 76 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 048.00 | 335 121.00 | | 98 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 042.00 | 185 856.00 | | 76 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | 67 922.00 | | 18 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 386.00 | 457 282.00 | | 220 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 428.00 | 711 061.00 | | 314 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 380.00 | -375 940.00 | | -216 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -257 673.00 | -325 718.00 | | -257 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 036 733.00 | 117 664 311.00 | | 117 036 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 256 475.00 | 118 022 287.00 | | 118 256 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 219 742.00 | -357 976.00 | | -1 219 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 599 227.00 | | 1 078 217.00 | 26 599 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 274.00 | 4 302 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 884.00 | 27 658 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 901 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 610.00 | 21 454 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 123.00 | | 1 100.00 | 1 900 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 447 754.00 | | 1 022 734.00 | 20 447 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 251 351.00 | | 54 383.00 | 4 251 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 064 889.00 | 883 929.00 | 15 610.00 | 14 064 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 784.00 | 1 843.00 | | 239 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 825 105.00 | 882 086.00 | 15 610.00 | 13 825 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 221 986.00 | 14 361.00 | 45 379.00 | 221 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 986.00 | 14 361.00 | 45 379.00 | 221 986.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 361.00 | 45 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 558 587.00 | 16 558 587.00 | | 16 558 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 341 266.00 | 3 341 266.00 | | 3 341 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 884.00 | 321 884.00 | | 321 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 177 868.00 | | 1 177 868.00 | 1 177 868.00 |
UX Autres créances clients | 570 669.00 | 531 457.00 | 39 212.00 | 570 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 838 151.00 | 446 987.00 | 1 391 164.00 | 1 838 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 333 000.00 | | | 1 333 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 237.00 | | | 442 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 068 752.00 | 5 267 108.00 | 10 801 644.00 | 16 068 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207 556.00 | 1 207 556.00 | | 1 207 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 024 846.00 | 7 006 122.00 | 12 018 724.00 | 19 024 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 082 398.00 | 20 691 234.00 | 1 391 164.00 | 22 082 398.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 455.00 | | | 455.00 |