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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 569.00 | 224 870.00 | 5 700.00 | 230 569.00 |
AH Fonds commercial | 1 181 827.00 | | 1 181 827.00 | 1 181 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472 592.00 | | 472 592.00 | 472 592.00 |
AN Terrains | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 8 475 282.00 | 2 525 533.00 | 5 949 749.00 | 8 475 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 795 185.00 | 4 585 425.00 | 2 209 760.00 | 6 795 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 732 715.00 | 4 442 737.00 | 1 289 978.00 | 5 732 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 459 845.00 | | 459 845.00 | 459 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 062.00 | | 94 062.00 | 94 062.00 |
BF Prêts | 76 499.00 | | 76 499.00 | 76 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072 414.00 | | 1 072 414.00 | 1 072 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 167 013.00 | 11 860 179.00 | 15 306 834.00 | 27 167 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 737.00 | | 42 737.00 | 42 737.00 |
BT Marchandises | 9 743 827.00 | 109 049.00 | 9 634 778.00 | 9 743 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 438.00 | | 637 438.00 | 637 438.00 |
BZ Autres créances | 7 361 202.00 | 647.00 | 7 360 554.00 | 7 361 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 818 865.00 | | 818 865.00 | 818 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742 536.00 | | 1 742 536.00 | 1 742 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 496 604.00 | 109 696.00 | 20 386 908.00 | 20 496 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 663 617.00 | 11 969 875.00 | 35 693 742.00 | 47 663 617.00 |
CU Autres participations | 2 574 222.00 | 81 614.00 | 2 492 608.00 | 2 574 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 273.00 | 121 273.00 | | 121 273.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 186.00 | 317 186.00 | | 317 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 237 699.00 | 4 237 699.00 | | 4 237 699.00 |
DH Report à nouveau | 9 046 076.00 | 11 946 076.00 | | 9 046 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 122.00 | 1 126 961.00 | | 1 091 122.00 |
DK Provisions réglementées | 1 004 277.00 | 874 896.00 | | 1 004 277.00 |
DL TOTAL (I) | 15 829 829.00 | 18 636 287.00 | | 15 829 829.00 |
DP Provisions pour risques | 570 979.00 | 582 521.00 | | 570 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 570 979.00 | 582 521.00 | | 570 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 598 148.00 | 9 529 365.00 | | 6 598 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 686 038.00 | 10 035 028.00 | | 8 686 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 597 916.00 | 4 459 716.00 | | 3 597 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 000.00 | | |
EA Autres dettes | 384 726.00 | 396 315.00 | | 384 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 106.00 | 27 478.00 | | 26 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 292 934.00 | 24 487 901.00 | | 19 292 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 693 742.00 | 43 706 708.00 | | 35 693 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 811 107.00 | | 94 811 107.00 | 94 811 107.00 |
FD Production vendue biens | 11 383 092.00 | | 11 383 092.00 | 11 383 092.00 |
FG Production vendue services | 2 048 067.00 | | 2 048 067.00 | 2 048 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 242 266.00 | | 108 242 266.00 | 108 242 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 150 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 567 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 949 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 629 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 408 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 765 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 343 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 176 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 181 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 525.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 148 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573 858.00 | | | 573 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 895.00 | 74 814.00 | | 895.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 664.00 | 958 989.00 | | 21 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596 417.00 | 1 033 803.00 | | 596 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 984.00 | 875 728.00 | | 89 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | 286 417.00 | | 61.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 503.00 | 145 212.00 | | 139 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 548.00 | 1 307 358.00 | | 229 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366 870.00 | -273 554.00 | | 366 870.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 489.00 | 234 125.00 | | 102 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 724.00 | 282 743.00 | | 274 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 955 332.00 | 113 357 605.00 | | 109 955 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 864 210.00 | 112 230 645.00 | | 108 864 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091 122.00 | 1 126 961.00 | | 1 091 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 612 163.00 | | 657 461.00 | 26 612 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 401.00 | 4 277 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 611.00 | 27 167 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 884 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 210.00 | 21 004 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 868 788.00 | | 16 199.00 | 1 868 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 439 764.00 | | 629 428.00 | 20 439 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 303 610.00 | | 11 833.00 | 4 303 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 497 972.00 | 1 343 262.00 | 62 671.00 | 10 497 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 324.00 | 19 545.00 | | 205 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 292 648.00 | 1 323 717.00 | 62 671.00 | 10 292 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 874 896.00 | 129 380.00 | | 874 896.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 582 521.00 | 48 241.00 | 59 783.00 | 582 521.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 578.00 | | 51 529.00 | 160 578.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 619.00 | | 15 971.00 | 16 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 811.00 | | 67 501.00 | 258 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 716 228.00 | 177 621.00 | 127 284.00 | 1 716 228.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 686 038.00 | 8 686 038.00 | | 8 686 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 273 416.00 | 1 273 416.00 | | 1 273 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910 766.00 | 910 766.00 | | 910 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 726.00 | 384 726.00 | | 384 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 459 845.00 | 345 408.00 | | 459 845.00 |
UP Prêts | 76 499.00 | | | 76 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072 414.00 | | | 1 072 414.00 |
UX Autres créances clients | 632 674.00 | | | 632 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VB T. V. A. | 430 986.00 | | | 430 986.00 |
VC Groupe et associés | 3 578 404.00 | | | 3 578 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 598 148.00 | 1 568 759.00 | | 6 598 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012 038.00 | 1 012 038.00 | | 1 012 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 347 327.00 | | | 3 347 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742 536.00 | | | 1 742 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 349 934.00 | 8 630 905.00 | 2 719 029.00 | 11 349 934.00 |
VW T.V.A. | 401 696.00 | 401 696.00 | | 401 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 292 934.00 | 14 263 545.00 | | 19 292 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 463.00 | | | 463.00 |