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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 611.00 | 44 319.00 | 6 293.00 | 50 611.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 514.00 | 256.00 | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 766.00 | 143 216.00 | 197 550.00 | 340 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 954.00 | | 30 954.00 | 30 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 470.00 | 188 048.00 | 292 422.00 | 480 470.00 |
BN En cours de production de biens | 1 490 786.00 | | 1 490 786.00 | 1 490 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 106.00 | | 115 106.00 | 115 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 937.00 | 33 219.00 | 560 718.00 | 593 937.00 |
BZ Autres créances | 1 990 838.00 | | 1 990 838.00 | 1 990 838.00 |
CF Disponibilités | 337 234.00 | | 337 234.00 | 337 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443 658.00 | | 443 658.00 | 443 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 971 559.00 | 33 219.00 | 4 938 340.00 | 4 971 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 452 030.00 | 221 268.00 | 5 230 762.00 | 5 452 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 495.00 | | | 165 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 203.00 | | | 46 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
DG Autres réserves | 943.00 | | | 943.00 |
DH Report à nouveau | -559 936.00 | | | -559 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 877.00 | | | -177 877.00 |
DL TOTAL (I) | -508 623.00 | | | -508 623.00 |
DP Provisions pour risques | 64 230.00 | | | 64 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 230.00 | | | 64 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 003 406.00 | | | 2 003 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 401.00 | | | 1 882 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 752 010.00 | | | 1 752 010.00 |
EA Autres dettes | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 675 155.00 | | | 5 675 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 230 762.00 | | | 5 230 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 671 749.00 | | | 3 671 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 846 887.00 | | 7 846 887.00 | 7 846 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 846 887.00 | | 7 846 887.00 | 7 846 887.00 |
FM Production stockée | | | -220 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 638 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 582 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 658 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 953.00 | |
GE Autres charges | | | 186 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 606 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 023.00 | | | 51 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 227.00 | | | 179 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 466.00 | | | 91 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 608.00 | | | 293 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 585.00 | | | -242 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 723 135.00 | | | 7 723 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 901 012.00 | | | 7 901 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 877.00 | | | -177 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 723.00 | 71 917.00 | 310 591.00 | 426 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 340.00 | 1 979.00 | | 42 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 383.00 | 69 938.00 | 310 591.00 | 384 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 230.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 851.00 | 18 953.00 | 2 585.00 | 16 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 851.00 | 18 953.00 | 2 585.00 | 16 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 851.00 | 83 183.00 | 2 585.00 | 16 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 953.00 | 2 585.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 401.00 | 1 882 401.00 | | 1 882 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 505.00 | 51 505.00 | | 51 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 506.00 | 94 506.00 | | 94 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 954.00 | | | 30 954.00 |
UX Autres créances clients | 580 696.00 | | | 580 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
VB T. V. A. | 1 806 934.00 | | | 1 806 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 904.00 | | | 180 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443 658.00 | | | 443 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 059 387.00 | 3 028 434.00 | 30 954.00 | 3 059 387.00 |
VW T.V.A. | 1 569 654.00 | 1 569 654.00 | | 1 569 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 671 749.00 | 3 671 749.00 | | 3 671 749.00 |