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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 818.00 | 72 316.00 | 11 502.00 | 83 818.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 602.00 | 1 169.00 | 433.00 | 1 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 833.00 | 140 813.00 | 120 020.00 | 260 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 728.00 | | 25 728.00 | 25 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 356.00 | 214 297.00 | 215 059.00 | 429 356.00 |
BN En cours de production de biens | 2 649 280.00 | | 2 649 280.00 | 2 649 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 937.00 | | 96 937.00 | 96 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 489.00 | 59 677.00 | 1 075 811.00 | 1 135 489.00 |
BZ Autres créances | 465 848.00 | | 465 848.00 | 465 848.00 |
CF Disponibilités | 1 301 657.00 | | 1 301 657.00 | 1 301 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494 883.00 | | 494 883.00 | 494 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 144 094.00 | 59 677.00 | 6 084 417.00 | 6 144 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 573 451.00 | 273 975.00 | 6 299 476.00 | 6 573 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 495.00 | | | 165 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 203.00 | | | 46 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
DG Autres réserves | 368.00 | | | 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 674.00 | | | 35 674.00 |
DL TOTAL (I) | 264 290.00 | | | 264 290.00 |
DP Provisions pour risques | 135 570.00 | | | 135 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 570.00 | | | 135 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 978.00 | | | 298 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 178.00 | | | 1 928 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 666.00 | | | 493 666.00 |
EA Autres dettes | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 161 348.00 | | | 3 161 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 899 616.00 | | | 5 899 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 299 476.00 | | | 6 299 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 600 638.00 | | | 5 600 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 469.00 | | -2 469.00 | -2 469.00 |
FG Production vendue services | 8 018 082.00 | | 8 018 082.00 | 8 018 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 015 613.00 | | 8 015 613.00 | 8 015 613.00 |
FM Production stockée | | | 313 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 364 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 986 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 824 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 100.00 | |
GE Autres charges | | | 78 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 265 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 701.00 | | | 43 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 215.00 | | | 50 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 395.00 | | | 109 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 014.00 | | | 131 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 799.00 | | | -80 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 448 317.00 | | | 8 448 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 412 643.00 | | | 8 412 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 674.00 | | | 35 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 495.00 | | 26 325.00 | 436 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 700.00 | 26 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 464.00 | 429 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 764.00 | 262 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 543.00 | | 1 275.00 | 139 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 416.00 | | 24 784.00 | 259 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 537.00 | | 267.00 | 37 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 598.00 | 51 349.00 | 17 649.00 | 180 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 988.00 | 12 328.00 | | 59 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 609.00 | 39 021.00 | 17 649.00 | 120 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 987.00 | 45 404.00 | 45 822.00 | 135 987.00 |
6T Sur comptes clients | 34 658.00 | 25 953.00 | 933.00 | 34 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 658.00 | 25 953.00 | 933.00 | 34 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 646.00 | 71 357.00 | 46 755.00 | 170 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 053.00 | 3 054.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 304.00 | 43 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 728.00 | | 25 728.00 | 25 728.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 829.00 | 1 009 829.00 | | 1 009 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 660.00 | 125 660.00 | | 125 660.00 |