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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 813.00 | 48 032.00 | 28 781.00 | 76 813.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 706.00 | 64.00 | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 531.00 | 126 807.00 | 200 724.00 | 327 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 091.00 | | 31 091.00 | 31 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 577.00 | 175 545.00 | 318 031.00 | 493 577.00 |
BN En cours de production de biens | 2 321 237.00 | | 2 321 237.00 | 2 321 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 691.00 | | 63 691.00 | 63 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 705.00 | 60 351.00 | 1 291 354.00 | 1 351 705.00 |
BZ Autres créances | 811 277.00 | | 811 277.00 | 811 277.00 |
CF Disponibilités | 1 344 672.00 | | 1 344 672.00 | 1 344 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444 566.00 | | 444 566.00 | 444 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 337 147.00 | 60 351.00 | 6 276 796.00 | 6 337 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 830 724.00 | 235 897.00 | 6 594 827.00 | 6 830 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 495.00 | | | 165 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 203.00 | | | 46 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
DG Autres réserves | 943.00 | | | 943.00 |
DH Report à nouveau | -737 813.00 | | | -737 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 377.00 | | | 560 377.00 |
DL TOTAL (I) | 51 754.00 | | | 51 754.00 |
DP Provisions pour risques | 64 230.00 | | | 64 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 230.00 | | | 64 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642.00 | | | 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 989.00 | | | 71 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 467 013.00 | | | 3 467 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 197.00 | | | 2 151 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 862.00 | | | 372 862.00 |
EA Autres dettes | 306 333.00 | | | 306 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 808.00 | | | 108 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 478 843.00 | | | 6 478 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 594 827.00 | | | 6 594 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 011 830.00 | | | 3 011 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -5 519.00 | | -5 519.00 | -5 519.00 |
FG Production vendue services | 8 768 522.00 | | 8 768 522.00 | 8 768 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 763 003.00 | | 8 763 003.00 | 8 763 003.00 |
FM Production stockée | | | 830 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 614 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 016 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 432 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 315.00 | |
GE Autres charges | | | 186 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 109 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 361.00 | | | 66 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 642.00 | | | 74 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 047.00 | | | 49 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 003.00 | | | 54 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 729 103.00 | | | 9 729 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 168 725.00 | | | 9 168 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 377.00 | | | 560 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 470.00 | | 72 568.00 | 480 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 462.00 | 493 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 473.00 | 133 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 990.00 | 328 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 611.00 | | 26 674.00 | 107 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 536.00 | | 45 755.00 | 341 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 323.00 | | 140.00 | 31 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 048.00 | 42 004.00 | 54 507.00 | 188 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 319.00 | 4 186.00 | 473.00 | 44 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 730.00 | 37 818.00 | 54 034.00 | 143 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 230.00 | | | 64 230.00 |
6T Sur comptes clients | 33 219.00 | 32 315.00 | 5 183.00 | 33 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 219.00 | 32 315.00 | 5 183.00 | 33 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 449.00 | 32 315.00 | 5 183.00 | 97 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 315.00 | 5 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 298.00 | | | 1 279 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 407.00 | | | 72 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 23.00 | | 27.00 |