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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 543.00 | 59 988.00 | 22 554.00 | 82 543.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 602.00 | 961.00 | 641.00 | 1 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 814.00 | 119 649.00 | 138 165.00 | 257 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 165.00 | | 37 165.00 | 37 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 495.00 | 180 598.00 | 255 897.00 | 436 495.00 |
BN En cours de production de biens | 2 335 409.00 | | 2 335 409.00 | 2 335 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 499.00 | | 99 499.00 | 99 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 821.00 | 34 658.00 | 399 163.00 | 433 821.00 |
BZ Autres créances | 468 113.00 | | 468 113.00 | 468 113.00 |
CF Disponibilités | 928 212.00 | | 928 212.00 | 928 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412 827.00 | | 412 827.00 | 412 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 677 882.00 | 34 658.00 | 4 643 224.00 | 4 677 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 114 378.00 | 215 256.00 | 4 899 122.00 | 5 114 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 495.00 | | | 165 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 203.00 | | | 46 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
DG Autres réserves | 943.00 | | | 943.00 |
DH Report à nouveau | -177 436.00 | | | -177 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 516.00 | | | 395 516.00 |
DL TOTAL (I) | 447 270.00 | | | 447 270.00 |
DP Provisions pour risques | 135 987.00 | | | 135 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 987.00 | | | 135 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 513 051.00 | | | 513 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 770.00 | | | 1 239 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 177.00 | | | 428 177.00 |
EA Autres dettes | 42 858.00 | | | 42 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 086 308.00 | | | 2 086 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 315 864.00 | | | 4 315 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 899 122.00 | | | 4 899 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 802 813.00 | | | 3 802 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -22 896.00 | | -22 896.00 | -22 896.00 |
FG Production vendue services | 9 435 159.00 | | 9 435 159.00 | 9 435 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 412 263.00 | | 9 412 263.00 | 9 412 263.00 |
FM Production stockée | | | 14 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 505 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 145 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 016 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 701.00 | |
GE Autres charges | | | 84 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 906 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 044.00 | | | 34 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 230.00 | | | 64 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 290.00 | | | 107 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 110.00 | | | 247 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 286.00 | | | 49 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 967.00 | | | 331 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 677.00 | | | -224 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 658 496.00 | | | 9 658 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 262 980.00 | | | 9 262 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 516.00 | | | 395 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 577.00 | | 28 969.00 | 493 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 049.00 | 436 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 049.00 | 259 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 813.00 | | 5 730.00 | 133 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 301.00 | | 17 164.00 | 328 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 463.00 | | 6 075.00 | 31 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 545.00 | 55 531.00 | 50 479.00 | 175 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 032.00 | 11 956.00 | | 48 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 513.00 | 43 575.00 | 50 479.00 | 127 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 230.00 | 135 987.00 | 64 230.00 | 64 230.00 |
6T Sur comptes clients | 60 351.00 | 16 755.00 | 42 448.00 | 60 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 351.00 | 16 755.00 | 42 448.00 | 60 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 581.00 | 152 742.00 | 106 678.00 | 124 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 456.00 | 42 448.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 286.00 | 64 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
UX Autres créances clients | 386 541.00 | | | 386 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 280.00 | | | 47 280.00 |