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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 818.00 | 84 419.00 | 3 398.00 | 87 818.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 992.00 | 4 642.00 | 18 350.00 | 22 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 315.00 | 160 732.00 | 98 583.00 | 259 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 028.00 | 249 793.00 | 202 235.00 | 452 028.00 |
BN En cours de production de biens | 2 251 965.00 | | 2 251 965.00 | 2 251 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 242 325.00 | 20 000.00 | 222 325.00 | 242 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 477.00 | | 52 477.00 | 52 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 473.00 | 65 995.00 | 814 478.00 | 880 473.00 |
BZ Autres créances | 158 453.00 | | 158 453.00 | 158 453.00 |
CF Disponibilités | 901 679.00 | | 901 679.00 | 901 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551 498.00 | | 551 498.00 | 551 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 038 870.00 | 85 995.00 | 4 952 875.00 | 5 038 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 490 898.00 | 335 788.00 | 5 155 110.00 | 5 490 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 495.00 | | | 165 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 203.00 | | | 46 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
DG Autres réserves | 25.00 | | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 936.00 | | | 46 936.00 |
DL TOTAL (I) | 275 208.00 | | | 275 208.00 |
DP Provisions pour risques | 138 745.00 | | | 138 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 745.00 | | | 138 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 118.00 | | | 53 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 470.00 | | | 1 653 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 266.00 | | | 436 266.00 |
EA Autres dettes | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 571 158.00 | | | 2 571 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 741 157.00 | | | 4 741 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 155 110.00 | | | 5 155 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 688 039.00 | | | 4 688 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -6 087.00 | | -6 087.00 | -6 087.00 |
FG Production vendue services | 7 981 776.00 | | 7 981 776.00 | 7 981 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 975 688.00 | | 7 975 688.00 | 7 975 688.00 |
FM Production stockée | | | 72 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 100 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 399 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 213 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 696.00 | |
GE Autres charges | | | 78 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 946 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 788.00 | | | 68 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 200.00 | | | 145 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 402.00 | | | 175 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 613.00 | | | -106 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 189 535.00 | | | 8 189 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 142 599.00 | | | 8 142 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 936.00 | | | 46 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 915.00 | | 51 271.00 | 426 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 158.00 | 452 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 158.00 | 282 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 818.00 | | 4 000.00 | 140 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 194.00 | | 47 271.00 | 261 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 306.00 | 32 565.00 | 19 078.00 | 236 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 045.00 | 2 374.00 | | 82 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 261.00 | 30 191.00 | 19 078.00 | 154 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 925.00 | 23 121.00 | 48 300.00 | 163 925.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 54 139.00 | 20 696.00 | 8 840.00 | 54 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 139.00 | 40 696.00 | 8 840.00 | 54 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 063.00 | 63 817.00 | 57 140.00 | 218 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 696.00 | 32 151.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 121.00 | 24 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
UX Autres créances clients | 774 503.00 | | | 774 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 970.00 | | | 105 970.00 |