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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 818.00 | 82 045.00 | 1 773.00 | 83 818.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 165.00 | 1 605.00 | 17 560.00 | 19 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 029.00 | 152 656.00 | 89 373.00 | 242 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 915.00 | 236 306.00 | 190 609.00 | 426 915.00 |
BN En cours de production de biens | 2 422 178.00 | | 2 422 178.00 | 2 422 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 023.00 | | 50 023.00 | 50 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 759.00 | 54 139.00 | 461 621.00 | 515 759.00 |
BZ Autres créances | 193 038.00 | | 193 038.00 | 193 038.00 |
CF Disponibilités | 1 493 305.00 | | 1 493 305.00 | 1 493 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470 468.00 | | 470 468.00 | 470 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 144 771.00 | 54 139.00 | 5 090 632.00 | 5 144 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 571 686.00 | 290 445.00 | 5 281 241.00 | 5 571 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 495.00 | | | 165 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 203.00 | | | 46 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
DG Autres réserves | 938.00 | | | 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 516.00 | | | 142 516.00 |
DL TOTAL (I) | 371 701.00 | | | 371 701.00 |
DP Provisions pour risques | 163 925.00 | | | 163 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 925.00 | | | 163 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 538.00 | | | 98 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 426.00 | | | 1 698 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 076.00 | | | 433 076.00 |
EA Autres dettes | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 494 697.00 | | | 2 494 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 745 616.00 | | | 4 745 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 281 241.00 | | | 5 281 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 647 078.00 | | | 4 647 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -15 534.00 | | -15 534.00 | -15 534.00 |
FG Production vendue services | 8 790 620.00 | | 8 790 620.00 | 8 790 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 775 087.00 | | 8 775 087.00 | 8 775 087.00 |
FM Production stockée | | | -227 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 613 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 322 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 588 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 455.00 | |
GE Autres charges | | | 78 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 294 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 046.00 | | | 43 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 066.00 | | | 155 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 361.00 | | | 183 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 315.00 | | | -140 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 594.00 | | | 57 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 678 411.00 | | | 8 678 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 535 894.00 | | | 8 535 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 516.00 | | | 142 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 356.00 | | 27 969.00 | 429 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 24 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 410.00 | 426 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 210.00 | 261 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 818.00 | | | 140 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 435.00 | | 27 969.00 | 262 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 297.00 | 49 124.00 | 27 115.00 | 214 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 316.00 | 9 729.00 | | 72 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 981.00 | 39 395.00 | 27 115.00 | 141 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 570.00 | 77 455.00 | 49 100.00 | 135 570.00 |
6T Sur comptes clients | 59 677.00 | 18 930.00 | 24 469.00 | 59 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 677.00 | 18 930.00 | 24 469.00 | 59 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 247.00 | 96 385.00 | 73 569.00 | 195 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 385.00 | 53 569.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
UX Autres créances clients | 405 324.00 | 405 324.00 | | 405 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 435.00 | 110 435.00 | | 110 435.00 |