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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 186.00 | 84 821.00 | 50 365.00 | 135 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 983 142.00 | 2 161 840.00 | 821 302.00 | 2 983 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 538.00 | 15 552.00 | 3 986.00 | 19 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 138 416.00 | 2 262 214.00 | 876 201.00 | 3 138 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 249.00 | | 43 249.00 | 43 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 793.00 | | 1 206 793.00 | 1 206 793.00 |
BZ Autres créances | 352 224.00 | | 352 224.00 | 352 224.00 |
CF Disponibilités | 1 360 485.00 | | 1 360 485.00 | 1 360 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 877.00 | | 34 877.00 | 34 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 631.00 | | 2 997 631.00 | 2 997 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 136 047.00 | 2 262 214.00 | 3 873 832.00 | 6 136 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 491 000.00 | 538 000.00 | | 491 000.00 |
DH Report à nouveau | 662.00 | 368.00 | | 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 010.00 | 193 294.00 | | 96 010.00 |
DK Provisions réglementées | 355 255.00 | 298 404.00 | | 355 255.00 |
DL TOTAL (I) | 984 851.00 | 1 071 990.00 | | 984 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 908.00 | 59 908.00 | | 59 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 908.00 | 59 908.00 | | 59 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 147.00 | 946 323.00 | | 812 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 950.00 | 308 044.00 | | 362 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 781.00 | 289 473.00 | | 294 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 010.00 | 16 059.00 | | 2 010.00 |
EA Autres dettes | 296 032.00 | 267 337.00 | | 296 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 060 715.00 | 1 059 447.00 | | 1 060 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 829 072.00 | 2 887 121.00 | | 2 829 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 832.00 | 4 019 020.00 | | 3 873 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 841.00 | 2 089 656.00 | | 2 163 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 022 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 127 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 207 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 601.00 | |
GE Autres charges | | | 2 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 989 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 479.00 | 1 810.00 | | 1 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 750.00 | 1 150.00 | | 43 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 229.00 | 7 011.00 | | 45 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 844.00 | 2 267.00 | | 5 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 327.00 | | | 48 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 851.00 | 88 053.00 | | 56 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 023.00 | 90 320.00 | | 111 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 794.00 | -83 309.00 | | -65 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 781.00 | 27 343.00 | | -19 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 199 702.00 | 4 271 290.00 | | 4 199 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 103 692.00 | 4 077 996.00 | | 4 103 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 010.00 | 193 294.00 | | 96 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 210 163.00 | | 17 052.00 | 3 210 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 799.00 | 3 138 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 799.00 | 3 002 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 127.00 | | 8 060.00 | 127 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 082 788.00 | | 8 692.00 | 3 082 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | 300.00 | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057 085.00 | 245 601.00 | 40 472.00 | 2 057 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 144.00 | 30 677.00 | | 54 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002 941.00 | 214 924.00 | 40 472.00 | 2 002 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 298 404.00 | 56 851.00 | | 298 404.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 909.00 | | | 59 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 313.00 | 56 851.00 | | 358 313.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 951.00 | 362 951.00 | | 362 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 323.00 | 138 323.00 | | 138 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 649.00 | 131 649.00 | | 131 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 032.00 | 296 032.00 | | 296 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 060 715.00 | 1 060 715.00 | | 1 060 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 793.00 | | | 1 206 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VB T. V. A. | 82 591.00 | | | 82 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 148.00 | 146 917.00 | 453 951.00 | 812 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 234.00 | | | 132 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 513.00 | | | 96 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 157.00 | | | 162 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 877.00 | | | 34 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 444.00 | 1 593 896.00 | 548.00 | 1 594 444.00 |
VW T.V.A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 829 072.00 | 2 163 842.00 | 453 951.00 | 2 829 072.00 |