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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 968.00 | 103 297.00 | 32 670.00 | 135 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 278 689.00 | 2 247 026.00 | 1 031 662.00 | 3 278 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 529.00 | 16 745.00 | 4 783.00 | 21 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 436 735.00 | 2 367 070.00 | 1 069 664.00 | 3 436 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 319.00 | | 1 313 319.00 | 1 313 319.00 |
BZ Autres créances | 226 881.00 | | 226 881.00 | 226 881.00 |
CF Disponibilités | 1 731 209.00 | | 1 731 209.00 | 1 731 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 357.00 | | 34 357.00 | 34 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 318 663.00 | | 3 318 663.00 | 3 318 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 755 398.00 | 2 367 070.00 | 4 388 328.00 | 6 755 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 587 000.00 | 491 000.00 | | 587 000.00 |
DH Report à nouveau | 672.00 | 662.00 | | 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 494.00 | 96 010.00 | | 115 494.00 |
DK Provisions réglementées | 376 201.00 | 355 255.00 | | 376 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 292.00 | 984 851.00 | | 1 121 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 908.00 | 59 908.00 | | 59 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 908.00 | 59 908.00 | | 59 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 360.00 | 812 147.00 | | 1 086 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 031.00 | 362 950.00 | | 299 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 606.00 | 294 781.00 | | 385 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 010.00 | | |
EA Autres dettes | 294 247.00 | 296 032.00 | | 294 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 141 446.00 | 1 060 715.00 | | 1 141 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 207 127.00 | 2 829 072.00 | | 3 207 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 388 328.00 | 3 873 832.00 | | 4 388 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 310 770.00 | 2 163 841.00 | | 2 310 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 235 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 235 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 310 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 037.00 | |
GE Autres charges | | | 2 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 141 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 293.00 | 1 479.00 | | 3 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 576.00 | 43 750.00 | | 6 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 843.00 | 45 229.00 | | 13 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 715.00 | 5 844.00 | | 2 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 386.00 | 48 327.00 | | 63 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 919.00 | 56 851.00 | | 24 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 021.00 | 111 023.00 | | 91 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 177.00 | -65 794.00 | | -77 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 363.00 | -19 781.00 | | -20 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 347 535.00 | 4 199 702.00 | | 4 347 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 232 040.00 | 4 103 692.00 | | 4 232 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 494.00 | 96 010.00 | | 115 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 138 416.00 | | 479 887.00 | 3 138 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 568.00 | 3 436 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 568.00 | 3 300 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 187.00 | | 782.00 | 135 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 002 682.00 | | 479 105.00 | 3 002 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 262 215.00 | 223 037.00 | 118 182.00 | 2 262 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 821.00 | 18 477.00 | | 84 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 177 394.00 | 204 561.00 | 118 182.00 | 2 177 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 355 255.00 | 24 920.00 | 3 973.00 | 355 255.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 909.00 | | | 59 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 164.00 | 24 920.00 | 3 973.00 | 415 164.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 920.00 | 3 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 031.00 | 299 031.00 | | 299 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 035.00 | 194 035.00 | | 194 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 877.00 | 113 877.00 | | 113 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 248.00 | 294 248.00 | | 294 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 141 446.00 | 1 141 446.00 | | 1 141 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 962.00 | | | 1 336 962.00 |
VB T. V. A. | 49 699.00 | | | 49 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 361.00 | 190 004.00 | 590 666.00 | 1 086 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 880.00 | | | 61 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 410.00 | | | 76 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 357.00 | | | 34 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 834.00 | 1 575 286.00 | 548.00 | 1 575 834.00 |
VW T.V.A. | 52 007.00 | 52 007.00 | | 52 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 207 127.00 | 2 310 770.00 | 590 666.00 | 3 207 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 29.00 | | 30.00 |