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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 337.00 | 142 826.00 | 3 510.00 | 146 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 205 820.00 | 2 780 012.00 | 2 425 808.00 | 5 205 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 996.00 | 47 997.00 | 76 999.00 | 124 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 479 127.00 | 2 970 836.00 | 2 508 291.00 | 5 479 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BZ Autres créances | 1 988 159.00 | | 1 988 159.00 | 1 988 159.00 |
CF Disponibilités | 1 764 765.00 | | 1 764 765.00 | 1 764 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 905.00 | | 40 905.00 | 40 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 812 894.00 | | 3 812 894.00 | 3 812 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 292 022.00 | 2 970 836.00 | 6 321 186.00 | 9 292 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 207 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 207 000.00 |
DH Report à nouveau | 332.00 | 591.00 | | 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 934.00 | 186 742.00 | | 102 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 136.00 | 55 591.00 | | 50 136.00 |
DK Provisions réglementées | 70 078.00 | 142 201.00 | | 70 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 405.00 | 1 447 048.00 | | 1 472 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 242 888.00 | 1 939 508.00 | | 2 242 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 537.00 | 671 874.00 | | 354 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 309.00 | 365 847.00 | | 316 309.00 |
EA Autres dettes | 346 056.00 | 570 471.00 | | 346 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 588 497.00 | 1 515 543.00 | | 1 588 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 848 780.00 | 5 063 735.00 | | 4 848 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 321 186.00 | 6 510 783.00 | | 6 321 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 904 431.00 | 3 421 239.00 | | 2 904 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 509.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 846 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 846 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 941 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 635 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 852.00 | |
GE Autres charges | | | 2 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 861 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 10 945.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 754.00 | 4 409.00 | | 5 754.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 122.00 | 82 606.00 | | 72 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 177.00 | 97 960.00 | | 78 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 048.00 | 97 960.00 | | 66 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 309.00 | 62 306.00 | | 29 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 030 750.00 | 4 571 603.00 | | 6 030 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 927 815.00 | 4 384 861.00 | | 5 927 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 934.00 | 186 741.00 | | 102 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 667 439.00 | | 998 279.00 | 4 667 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 591.00 | 5 479 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 611.00 | 146 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 980.00 | 5 330 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 949.00 | | | 150 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 514 518.00 | | 997 279.00 | 4 514 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 000.00 | 1 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 676 244.00 | 375 853.00 | 81 260.00 | 2 676 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 958.00 | 3 480.00 | 4 611.00 | 143 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532 286.00 | 372 373.00 | 76 649.00 | 2 532 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 142 201.00 | 72 123.00 | 70 079.00 | 142 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 201.00 | 72 123.00 | 70 079.00 | 142 201.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 537.00 | 354 537.00 | | 354 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 693.00 | 174 693.00 | | 174 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 315.00 | 127 315.00 | | 127 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 056.00 | 346 056.00 | | 346 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 588 497.00 | 1 588 497.00 | | 1 588 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 791 723.00 | 1 791 723.00 | | 1 791 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 96 769.00 | 96 769.00 | | 96 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 242 888.00 | 298 539.00 | 962 074.00 | 2 242 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 777.00 | | | 317 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 836.00 | 51 836.00 | | 51 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 905.00 | 40 905.00 | | 40 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 095.00 | 2 029 122.00 | 1 973.00 | 2 031 095.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 848 781.00 | 2 904 431.00 | 962 074.00 | 4 848 781.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 37.00 | | 40.00 |