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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 948.00 | 134 539.00 | 16 408.00 | 150 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 541 391.00 | 2 373 588.00 | 1 167 802.00 | 3 541 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 893.00 | 23 968.00 | 34 924.00 | 58 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 753 206.00 | 2 532 096.00 | 1 221 109.00 | 3 753 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 592 862.00 | | 2 592 862.00 | 2 592 862.00 |
BZ Autres créances | 177 263.00 | | 177 263.00 | 177 263.00 |
CF Disponibilités | 532 383.00 | | 532 383.00 | 532 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 485.00 | | 36 485.00 | 36 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 037.00 | | 3 351 037.00 | 3 351 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 104 244.00 | 2 532 096.00 | 4 572 147.00 | 7 104 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 877 000.00 | 703 000.00 | | 877 000.00 |
DH Report à nouveau | 505.00 | 167.00 | | 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 084.00 | 174 338.00 | | 143 084.00 |
DK Provisions réglementées | 224 807.00 | 300 504.00 | | 224 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 321.00 | 1 219 934.00 | | 1 287 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 908.00 | 59 908.00 | | 59 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 908.00 | 59 908.00 | | 59 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 212.00 | 1 324 222.00 | | 1 115 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | 420.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 681.00 | 263 513.00 | | 271 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 190.00 | 288 825.00 | | 350 190.00 |
EA Autres dettes | 312 456.00 | 385 018.00 | | 312 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 174 900.00 | 1 180 317.00 | | 1 174 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 224 916.00 | 3 442 316.00 | | 3 224 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 572 147.00 | 4 722 159.00 | | 4 572 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 324 478.00 | 2 339 672.00 | | 2 324 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 603.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 234 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 235 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 313 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 043.00 | |
GE Autres charges | | | 2 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 198 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 471.00 | 243.00 | | 1 471.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 139.00 | 75 697.00 | | 81 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 610.00 | 75 940.00 | | 82 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 442.00 | 31.00 | | 5 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 168.00 | 75 909.00 | | 77 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 853.00 | 2 182.00 | | 55 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 424 564.00 | 4 485 778.00 | | 4 424 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 281 479.00 | 4 311 440.00 | | 4 281 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 084.00 | 174 338.00 | | 143 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 709 383.00 | | 122 060.00 | 3 709 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 237.00 | 3 753 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 237.00 | 3 600 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 949.00 | | | 150 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 557 887.00 | | 119 635.00 | 3 557 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | 2 425.00 | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 253 053.00 | 279 044.00 | | 2 253 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 277.00 | 18 263.00 | | 116 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 136 777.00 | 260 780.00 | | 2 136 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 300 505.00 | 5 442.00 | 81 139.00 | 300 505.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 909.00 | | | 59 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 414.00 | 5 442.00 | 81 139.00 | 360 414.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 442.00 | 81 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 681.00 | 271 681.00 | | 271 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 662.00 | 143 662.00 | | 143 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 868.00 | 124 868.00 | | 124 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 457.00 | 312 457.00 | | 312 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 174 901.00 | 1 174 901.00 | | 1 174 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 2 592 648.00 | 2 592 648.00 | | 2 592 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 49 373.00 | 49 373.00 | | 49 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 213.00 | 214 775.00 | 489 745.00 | 1 115 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 511.00 | | | 206 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 436.00 | 74 436.00 | | 74 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 485.00 | 36 485.00 | | 36 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 808 583.00 | 2 806 611.00 | 1 973.00 | 2 808 583.00 |
VW T.V.A. | 52 032.00 | 52 032.00 | | 52 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 224 916.00 | 2 324 479.00 | 489 745.00 | 3 224 916.00 |