| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 949.00 | 143 958.00 | 6 991.00 | 150 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 392 285.00 | 2 497 359.00 | 1 894 926.00 | 4 392 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 233.00 | 34 927.00 | 87 306.00 | 122 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 667 439.00 | 2 676 244.00 | 1 991 196.00 | 4 667 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 089.00 | | 46 089.00 | 46 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 755.00 | | 1 709 755.00 | 1 709 755.00 |
BZ Autres créances | 355 797.00 | | 355 797.00 | 355 797.00 |
CF Disponibilités | 2 373 354.00 | | 2 373 354.00 | 2 373 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 593.00 | | 34 593.00 | 34 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 519 588.00 | | 4 519 588.00 | 4 519 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 187 027.00 | 2 676 244.00 | 6 510 783.00 | 9 187 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 020 000.00 | 877 000.00 | | 1 020 000.00 |
DH Report à nouveau | 591.00 | 505.00 | | 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 742.00 | 143 084.00 | | 186 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 591.00 | | | 55 591.00 |
DK Provisions réglementées | 142 201.00 | 224 807.00 | | 142 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 048.00 | 1 287 321.00 | | 1 447 048.00 |
DQ Provisions pour charges | | 59 908.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59 908.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 939 508.00 | 1 115 212.00 | | 1 939 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 474.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 874.00 | 271 681.00 | | 671 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 847.00 | 350 190.00 | | 365 847.00 |
EA Autres dettes | 570 471.00 | 312 456.00 | | 570 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 515 543.00 | 1 174 900.00 | | 1 515 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 063 735.00 | 3 224 916.00 | | 5 063 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 510 783.00 | 4 572 147.00 | | 6 510 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 421 239.00 | 2 324 478.00 | | 3 421 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -1 428.00 | | -1 428.00 | -1 428.00 |
FG Production vendue services | 4 360 671.00 | | 4 360 671.00 | 4 360 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 359 242.00 | | 4 359 242.00 | 4 359 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 714.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 467 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 324 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 557.00 | |
GE Autres charges | | | 2 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 303 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 806.00 | | | 45 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 945.00 | 1 471.00 | | 10 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 606.00 | 81 139.00 | | 82 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 961.00 | 82 610.00 | | 97 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 442.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 961.00 | 77 168.00 | | 97 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 306.00 | 55 853.00 | | 62 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 571 604.00 | 4 424 564.00 | | 4 571 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 384 862.00 | 4 281 479.00 | | 4 384 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 742.00 | 143 084.00 | | 186 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 753 206.00 | | 1 078 643.00 | 3 753 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 410.00 | 4 667 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 410.00 | 4 514 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 949.00 | | | 150 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600 285.00 | | 1 077 643.00 | 3 600 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 000.00 | 1 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 532 097.00 | 307 557.00 | 163 410.00 | 2 532 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 540.00 | 9 418.00 | | 134 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 397 557.00 | 298 139.00 | 163 410.00 | 2 397 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 224 808.00 | | 82 606.00 | 224 808.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 909.00 | | 59 909.00 | 59 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 716.00 | | 142 515.00 | 284 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 909.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82 606.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 874.00 | 671 874.00 | | 671 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 324.00 | 226 324.00 | | 226 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 760.00 | 117 760.00 | | 117 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 471.00 | 570 471.00 | | 570 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 515 543.00 | 1 515 543.00 | | 1 515 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 709 755.00 | 1 709 755.00 | | 1 709 755.00 |
VB T. V. A. | 177 604.00 | 177 604.00 | | 177 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 939 508.00 | 297 012.00 | 820 726.00 | 1 939 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 078 500.00 | | | 1 078 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 272.00 | | | 249 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 592.00 | 170 592.00 | | 170 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 117.00 | 2 100 145.00 | 1 973.00 | 2 102 117.00 |
VW T.V.A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 063 735.00 | 3 421 239.00 | 820 726.00 | 5 063 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
ST Autres comptes | 333 459.00 | | | 333 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
YT Sous‐traitance | 1 881 997.00 | | | 1 881 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 704.00 | | | 58 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 286.00 | | | 47 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 493.00 | | | 516 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 507 326.00 | | | 507 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 324 607.00 | | | 2 324 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |