| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 948.00 | 116 276.00 | 34 672.00 | 150 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 522 093.00 | 2 118 026.00 | 1 404 066.00 | 3 522 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 793.00 | 18 750.00 | 17 043.00 | 35 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 709 383.00 | 2 253 053.00 | 1 456 330.00 | 3 709 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 996.00 | | 1 353 996.00 | 1 353 996.00 |
BZ Autres créances | 234 740.00 | | 234 740.00 | 234 740.00 |
CF Disponibilités | 1 657 908.00 | | 1 657 908.00 | 1 657 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 265 829.00 | | 3 265 829.00 | 3 265 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 975 212.00 | 2 253 053.00 | 4 722 159.00 | 6 975 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 703 000.00 | 587 000.00 | | 703 000.00 |
DH Report à nouveau | 167.00 | 672.00 | | 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 338.00 | 115 494.00 | | 174 338.00 |
DK Provisions réglementées | 300 504.00 | 376 201.00 | | 300 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 934.00 | 1 121 292.00 | | 1 219 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 908.00 | 59 908.00 | | 59 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 908.00 | 59 908.00 | | 59 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 222.00 | 1 086 360.00 | | 1 324 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 435.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 513.00 | 299 031.00 | | 263 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 825.00 | 385 606.00 | | 288 825.00 |
EA Autres dettes | 385 018.00 | 294 247.00 | | 385 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 180 317.00 | 1 141 446.00 | | 1 180 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 442 316.00 | 3 207 127.00 | | 3 442 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 722 159.00 | 4 388 328.00 | | 4 722 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 339 612.00 | 2 310 770.00 | | 2 339 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 319 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 319 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 386 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 325 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 532.00 | |
GE Autres charges | | | 2 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 285 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | 3 293.00 | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 576.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 697.00 | 3 973.00 | | 75 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 940.00 | 13 843.00 | | 75 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 3 293.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 576.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 697.00 | 3 973.00 | | 75 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 940.00 | 13 843.00 | | 75 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 880.00 | -77 177.00 | | 75 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | -20 363.00 | | 2 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 485 778.00 | 4 347 535.00 | | 4 485 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 311 440.00 | 4 232 040.00 | | 4 311 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 338.00 | 115 494.00 | | 174 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 436 487.00 | | 655 198.00 | 3 436 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 549.00 | 3 709 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 220.00 | 150 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 329.00 | 3 557 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 969.00 | | 20 200.00 | 135 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300 219.00 | | 634 998.00 | 3 300 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367 070.00 | 268 532.00 | 382 549.00 | 2 367 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 298.00 | 18 199.00 | 5 220.00 | 103 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 263 772.00 | 250 334.00 | 377 329.00 | 2 263 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 376 202.00 | 8 245.00 | 83 942.00 | 376 202.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 909.00 | 398 508.00 | 398 508.00 | 59 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 111.00 | 406 753.00 | 482 450.00 | 436 111.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 697.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 513.00 | 263 513.00 | | 263 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 605.00 | 140 605.00 | | 140 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 499.00 | 114 499.00 | | 114 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 018.00 | 385 018.00 | | 385 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 180 317.00 | 1 180 317.00 | | 1 180 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 996.00 | 1 353 996.00 | | 1 353 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 87 808.00 | 87 808.00 | | 87 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 324 223.00 | 221 519.00 | 692 011.00 | 1 324 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 911.00 | | | 183 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 662.00 | 64 662.00 | | 64 662.00 |
VP Divers | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 208.00 | 61 208.00 | | 61 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 051.00 | 1 594 503.00 | 548.00 | 1 595 051.00 |
VW T.V.A. | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 442 316.00 | 2 339 612.00 | 692 011.00 | 3 442 316.00 |