| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043 193.00 | 1 043 193.00 | | 1 043 193.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
AN Terrains | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 644 641.00 | 496 154.00 | 148 487.00 | 644 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 134.00 | 934 174.00 | 34 961.00 | 969 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 446.00 | 368 493.00 | 31 953.00 | 400 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 245 600.00 | 2 894 672.00 | 350 928.00 | 3 245 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
BN En cours de production de biens | 213 549.00 | | 213 549.00 | 213 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 588.00 | | 161 588.00 | 161 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 500.00 | 6 664.00 | 156 836.00 | 163 500.00 |
BZ Autres créances | 28 936.00 | | 28 936.00 | 28 936.00 |
CF Disponibilités | 100 340.00 | | 100 340.00 | 100 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 499.00 | 6 664.00 | 693 835.00 | 700 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 100.00 | 2 901 336.00 | 1 044 764.00 | 3 946 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 875.00 | 52 659.00 | 15 216.00 | 67 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 500.00 | 450 500.00 | | 450 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 447.00 | 45 447.00 | | 45 447.00 |
DG Autres réserves | 30 828.00 | 123 427.00 | | 30 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 492.00 | -92 599.00 | | 11 492.00 |
DL TOTAL (I) | 538 267.00 | 526 775.00 | | 538 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 301.00 | 184 178.00 | | 174 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 506.00 | 29 985.00 | | 30 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 506.00 | 127 804.00 | | 128 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 966.00 | 174 060.00 | | 143 966.00 |
EA Autres dettes | 29 213.00 | 22 279.00 | | 29 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 496.00 | 540 416.00 | | 506 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 764.00 | 1 067 191.00 | | 1 044 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 008.00 | 243 133.00 | | 327 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 282.00 | 55 253.00 | | 52 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 588 982.00 | 380 624.00 | 969 606.00 | 588 982.00 |
FG Production vendue services | 89 650.00 | | 89 650.00 | 89 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 632.00 | 380 624.00 | 1 059 256.00 | 678 632.00 |
FM Production stockée | | | -9 723.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 664.00 | |
GE Autres charges | | | 11 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 457.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 704.00 | 3 373.00 | | 2 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 728.00 | 3 830.00 | | 2 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 728.00 | -3 830.00 | | -2 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 265.00 | 1 169 126.00 | | 1 072 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 773.00 | 1 261 725.00 | | 1 060 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 492.00 | -92 599.00 | | 11 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 106.00 | 43 036.00 | | 22 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 270 610.00 | | 21 179.00 | 3 270 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 489.00 | | 1 830.00 | 68 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 189.00 | 3 245 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 444.00 | 67 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 085.00 | 1 143 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 661.00 | 2 031 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 748.00 | | 8 347.00 | 1 135 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063 411.00 | | 11 002.00 | 2 063 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 887 463.00 | 52 884.00 | 45 676.00 | 2 887 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 810.00 | 4 292.00 | 2 444.00 | 50 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021 009.00 | 23 270.00 | 1 085.00 | 1 021 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 644.00 | 25 323.00 | 42 147.00 | 1 815 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 226.00 | 6 664.00 | 11 226.00 | 11 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 226.00 | 6 664.00 | 11 226.00 | 11 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 226.00 | 6 664.00 | 11 226.00 | 11 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 664.00 | 11 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 506.00 | 116 797.00 | 7 806.00 | 128 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 710.00 | 33 417.00 | 16 929.00 | 58 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 155 181.00 | | | 155 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
VB T. V. A. | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 941.00 | 13 517.00 | 70 293.00 | 118 941.00 |
VI Groupe et associés | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 935.00 | 3 846.00 | 13 393.00 | 23 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 784.00 | 196 502.00 | 11 282.00 | 207 784.00 |
VW T.V.A. | 25 673.00 | 8 700.00 | 11 315.00 | 25 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 496.00 | 327 008.00 | 119 736.00 | 506 496.00 |