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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042 680.00 | 1 042 680.00 | | 1 042 680.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 644 641.00 | 508 292.00 | 136 349.00 | 644 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 185.00 | 899 247.00 | 45 938.00 | 945 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 671.00 | 363 457.00 | 26 215.00 | 389 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 216 218.00 | 2 872 604.00 | 343 614.00 | 3 216 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BN En cours de production de biens | 227 955.00 | | 227 955.00 | 227 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 956.00 | | 220 956.00 | 220 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 721.00 | 8 453.00 | 156 268.00 | 164 721.00 |
BZ Autres créances | 29 553.00 | | 29 553.00 | 29 553.00 |
CF Disponibilités | 72 827.00 | | 72 827.00 | 72 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 751.00 | 8 453.00 | 740 298.00 | 748 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964 969.00 | 2 881 057.00 | 1 083 913.00 | 3 964 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 076.00 | 58 927.00 | 23 148.00 | 82 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 500.00 | 450 500.00 | | 450 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 447.00 | 45 447.00 | | 45 447.00 |
DG Autres réserves | 56 139.00 | 42 320.00 | | 56 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 185.00 | 13 819.00 | | 6 185.00 |
DL TOTAL (I) | 558 271.00 | 552 086.00 | | 558 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 846.00 | 129 662.00 | | 89 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 649.00 | 61 160.00 | | 74 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 933.00 | 135 432.00 | | 148 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 195.00 | 136 815.00 | | 132 195.00 |
EA Autres dettes | 80 018.00 | 25 191.00 | | 80 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 641.00 | 488 260.00 | | 525 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 913.00 | 1 040 346.00 | | 1 083 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 763.00 | 295 813.00 | | 426 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 618.00 | 46 341.00 | | 38 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 221 847.00 | | 28 282.00 | 3 221 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 710.00 | | 16 366.00 | 65 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 616.00 | 20 295.00 | 3 216 218.00 | 13 616.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 616.00 | | 1 134 150.00 | 13 616.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 295.00 | 1 997 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 147 766.00 | | | 1 147 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005 409.00 | | 11 916.00 | 2 005 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 857 240.00 | 35 659.00 | 20 295.00 | 2 857 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 593.00 | 4 335.00 | | 54 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042 680.00 | | | 1 042 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759 967.00 | 31 324.00 | 20 295.00 | 1 759 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 609.00 | 8 453.00 | 6 609.00 | 6 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 609.00 | 8 453.00 | 6 609.00 | 6 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 609.00 | 8 453.00 | 6 609.00 | 6 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 453.00 | 6 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 067.00 | 47 067.00 | | 47 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 933.00 | 141 127.00 | 7 806.00 | 148 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 506.00 | 35 577.00 | 16 929.00 | 52 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 018.00 | 80 018.00 | | 80 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 154 362.00 | 154 362.00 | | 154 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VB T. V. A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 846.00 | 40 411.00 | 13 433.00 | 89 846.00 |
VI Groupe et associés | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 511.00 | | | 70 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 204.00 | | | 88 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 988.00 | 14 595.00 | 13 393.00 | 27 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 376.00 | 199 413.00 | 2 963.00 | 202 376.00 |
VW T.V.A. | 14 793.00 | 3 478.00 | 11 315.00 | 14 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 641.00 | 426 763.00 | 62 876.00 | 525 641.00 |