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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042 680.00 | 1 042 680.00 | | 1 042 680.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
AN Terrains | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 644 641.00 | 502 223.00 | 142 418.00 | 644 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956 581.00 | 901 361.00 | 55 219.00 | 956 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 656.00 | 356 383.00 | 30 273.00 | 386 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 221 847.00 | 2 857 240.00 | 364 607.00 | 3 221 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
BN En cours de production de biens | 218 128.00 | | 218 128.00 | 218 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 071.00 | | 172 071.00 | 172 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 122.00 | 6 609.00 | 153 513.00 | 160 122.00 |
BZ Autres créances | 33 786.00 | | 33 786.00 | 33 786.00 |
CF Disponibilités | 70 670.00 | | 70 670.00 | 70 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 348.00 | 6 609.00 | 675 739.00 | 682 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 195.00 | 2 863 849.00 | 1 040 346.00 | 3 904 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 710.00 | 54 593.00 | 11 117.00 | 65 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 500.00 | 450 500.00 | | 450 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 447.00 | 45 447.00 | | 45 447.00 |
DG Autres réserves | 42 320.00 | 30 828.00 | | 42 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 819.00 | 11 492.00 | | 13 819.00 |
DL TOTAL (I) | 552 086.00 | 538 267.00 | | 552 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 662.00 | 174 301.00 | | 129 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 160.00 | 30 506.00 | | 61 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 432.00 | 128 506.00 | | 135 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 815.00 | 143 966.00 | | 136 815.00 |
EA Autres dettes | 25 191.00 | 29 213.00 | | 25 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 260.00 | 506 496.00 | | 488 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 346.00 | 1 044 764.00 | | 1 040 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 813.00 | 327 008.00 | | 295 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 341.00 | 52 282.00 | | 46 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 245 600.00 | | 46 115.00 | 3 245 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 875.00 | | | 67 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 868.00 | 3 221 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 165.00 | 65 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 513.00 | 1 147 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 190.00 | 2 005 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 010.00 | | 5 269.00 | 1 143 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 753.00 | | 40 846.00 | 2 031 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 894 672.00 | 32 340.00 | 69 772.00 | 2 894 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 659.00 | 4 072.00 | 2 138.00 | 52 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043 193.00 | | 513.00 | 1 043 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798 820.00 | 28 268.00 | 67 121.00 | 1 798 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 664.00 | 6 609.00 | 6 664.00 | 6 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 664.00 | 6 609.00 | 6 664.00 | 6 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 664.00 | 6 609.00 | 6 664.00 | 6 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 609.00 | 6 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 607.00 | 3 500.00 | | 33 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 432.00 | 125 675.00 | 7 806.00 | 135 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 560.00 | 34 499.00 | 16 929.00 | 55 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 151 074.00 | | | 151 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
VB T. V. A. | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 626.00 | 8 008.00 | 30 894.00 | 46 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 036.00 | 21 017.00 | 44 458.00 | 83 036.00 |
VI Groupe et associés | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 648.00 | 6 907.00 | 13 393.00 | 23 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 854.00 | 190 844.00 | 12 010.00 | 202 854.00 |
VW T.V.A. | 18 194.00 | 4 050.00 | 11 315.00 | 18 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 260.00 | 295 813.00 | 124 795.00 | 488 260.00 |