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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042 971.00 | 1 042 748.00 | 223.00 | 1 042 971.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 644 641.00 | 514 361.00 | 130 280.00 | 644 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 468.00 | 917 749.00 | 43 719.00 | 961 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 925.00 | 370 727.00 | 24 198.00 | 394 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 238 045.00 | 2 911 764.00 | 326 281.00 | 3 238 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
BN En cours de production de biens | 235 408.00 | | 235 408.00 | 235 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 209 887.00 | | 209 887.00 | 209 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 491.00 | 8 631.00 | 134 860.00 | 143 491.00 |
BZ Autres créances | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
CF Disponibilités | 61 380.00 | | 61 380.00 | 61 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 113.00 | 8 631.00 | 685 482.00 | 694 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 158.00 | 2 920 395.00 | 1 011 762.00 | 3 932 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 076.00 | 66 178.00 | 15 898.00 | 82 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 500.00 | 450 500.00 | | 450 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 447.00 | 45 447.00 | | 45 447.00 |
DG Autres réserves | 62 324.00 | 56 139.00 | | 62 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 293.00 | 6 185.00 | | -53 293.00 |
DL TOTAL (I) | 504 974.00 | 558 271.00 | | 504 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 929.00 | 89 846.00 | | 71 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 744.00 | 74 649.00 | | 71 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 093.00 | 148 642.00 | | 164 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 127.00 | 132 195.00 | | 110 127.00 |
EA Autres dettes | 88 896.00 | 77 695.00 | | 88 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 789.00 | 523 027.00 | | 506 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 762.00 | 1 081 298.00 | | 1 011 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 816.00 | 413 450.00 | | 430 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 894.00 | 38 618.00 | | 30 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 216 218.00 | | 21 827.00 | 3 216 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 076.00 | | | 82 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 238 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 018 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 150.00 | | 291.00 | 1 134 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 997 029.00 | | 21 536.00 | 1 997 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 872 604.00 | 39 161.00 | | 2 872 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 927.00 | 7 251.00 | | 58 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042 680.00 | 68.00 | | 1 042 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770 996.00 | 31 842.00 | | 1 770 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 453.00 | 8 631.00 | 8 453.00 | 8 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 453.00 | 8 631.00 | 8 453.00 | 8 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 453.00 | 8 631.00 | 8 453.00 | 8 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 631.00 | 8 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 752.00 | 43 752.00 | | 43 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 093.00 | 158 239.00 | 5 854.00 | 164 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 908.00 | 26 211.00 | 12 697.00 | 38 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 896.00 | 88 896.00 | | 88 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 132 829.00 | 132 829.00 | | 132 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
VB T. V. A. | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 548.00 | 9 983.00 | 29 565.00 | 39 548.00 |
VI Groupe et associés | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 477.00 | 16 432.00 | 10 045.00 | 26 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 051.00 | 150 425.00 | 13 626.00 | 164 051.00 |
VW T.V.A. | 11 757.00 | 3 270.00 | 8 487.00 | 11 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 788.00 | 440 140.00 | 66 648.00 | 506 788.00 |