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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042 971.00 | 1 042 942.00 | 29.00 | 1 042 971.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 644 641.00 | 526 500.00 | 118 141.00 | 644 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 139.00 | 798 515.00 | 18 624.00 | 817 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 925.00 | 382 645.00 | 12 280.00 | 394 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 091 185.00 | 2 823 882.00 | 267 303.00 | 3 091 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
BN En cours de production de biens | 230 552.00 | | 230 552.00 | 230 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 205 074.00 | | 205 074.00 | 205 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 686.00 | | 192 686.00 | 192 686.00 |
BZ Autres créances | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
CF Disponibilités | 50 741.00 | | 50 741.00 | 50 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 251.00 | | 713 251.00 | 713 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 435.00 | 2 823 882.00 | 980 553.00 | 3 804 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 544.00 | 73 280.00 | 6 265.00 | 79 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 500.00 | 450 500.00 | | 450 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 447.00 | 45 447.00 | | 45 447.00 |
DG Autres réserves | -134 113.00 | 9 026.00 | | -134 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 960.00 | -143 139.00 | | 9 960.00 |
DL TOTAL (I) | 371 794.00 | 361 834.00 | | 371 794.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 25 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 25 000.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 55 921.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 684.00 | 60 811.00 | | 145 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 227.00 | 131 670.00 | | 179 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 093.00 | 144 445.00 | | 117 093.00 |
EA Autres dettes | 138 642.00 | 116 100.00 | | 138 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 759.00 | 508 947.00 | | 589 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 553.00 | 895 781.00 | | 980 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 759.00 | 500 924.00 | | 589 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 758.00 | | |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -134 113.00 | | | -134 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 19 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 631.00 | 19 000.00 | 33 631.00 | 33 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | 33 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 227.00 | 179 227.00 | | 179 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 347.00 | 32 347.00 | | 32 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 958.00 | 44 958.00 | | 44 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 642.00 | 138 642.00 | | 138 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 192 686.00 | 192 686.00 | | 192 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 145 684.00 | 145 684.00 | | 145 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 916.00 | | | 33 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 403.00 | 206 403.00 | | 206 403.00 |
VW T.V.A. | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 951.00 | 580 951.00 | | 580 951.00 |