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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042 971.00 | 1 042 845.00 | 126.00 | 1 042 971.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 644 641.00 | 520 430.00 | 124 211.00 | 644 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 728.00 | 934 883.00 | 30 844.00 | 965 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 925.00 | 376 951.00 | 17 974.00 | 394 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 242 305.00 | 2 947 279.00 | 295 025.00 | 3 242 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
BN En cours de production de biens | 226 661.00 | | 226 661.00 | 226 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 624.00 | | 179 624.00 | 179 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 977.00 | 8 631.00 | 108 346.00 | 116 977.00 |
BZ Autres créances | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CF Disponibilités | 50 258.00 | | 50 258.00 | 50 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 356.00 | 8 631.00 | 592 725.00 | 601 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 661.00 | 2 955 910.00 | 887 750.00 | 3 843 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 076.00 | 72 169.00 | 9 906.00 | 82 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 500.00 | 450 500.00 | | 450 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 447.00 | 45 447.00 | | 45 447.00 |
DG Autres réserves | 9 026.00 | 62 324.00 | | 9 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 139.00 | -53 298.00 | | -143 139.00 |
DL TOTAL (I) | 361 834.00 | 504 974.00 | | 361 834.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 921.00 | 71 929.00 | | 55 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 811.00 | 71 744.00 | | 60 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 654.00 | 164 093.00 | | 127 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 445.00 | 110 127.00 | | 144 445.00 |
EA Autres dettes | 112 085.00 | 88 896.00 | | 112 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 916.00 | 506 789.00 | | 500 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 750.00 | 1 011 762.00 | | 887 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 924.00 | 440 140.00 | | 500 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 758.00 | 30 894.00 | | 21 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 238 045.00 | | 4 260.00 | 3 238 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 076.00 | | | 82 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 242 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 022 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 440.00 | | | 1 134 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 018 566.00 | | 4 260.00 | 2 018 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 911 764.00 | 35 515.00 | | 2 911 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 178.00 | 5 991.00 | | 66 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042 748.00 | 97.00 | | 1 042 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 838.00 | 29 427.00 | | 1 802 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 631.00 | 8 631.00 | 8 631.00 | 8 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 631.00 | 8 631.00 | 8 631.00 | 8 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 631.00 | 33 631.00 | 8 631.00 | 8 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 631.00 | 8 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 654.00 | 127 654.00 | | 127 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 497.00 | 37 497.00 | | 37 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 852.00 | 63 852.00 | | 63 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 085.00 | 112 085.00 | | 112 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 106 315.00 | 106 315.00 | | 106 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VB T. V. A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 916.00 | 33 924.00 | -8.00 | 33 916.00 |
VI Groupe et associés | 60 811.00 | 60 811.00 | | 60 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 929.00 | 125 929.00 | | 125 929.00 |
VW T.V.A. | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 916.00 | 500 924.00 | -8.00 | 500 916.00 |