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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 291 781.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 5 928.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 880.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | 18 110 135.00 | |
AP Constructions | | | 56 483 852.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 157 811.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 557 473.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 4 337 630.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 56 167.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 118 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 82 833 682.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 968 043.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 571 768.00 | |
BT Marchandises | | | 12 590 096.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 61 682.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 541 917.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 016 994.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 040 410.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 817 057.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 215 565.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 29 084 821.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 6.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 112 216 220.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 618 760.00 | 6 111 962.00 | | 618 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 10 749 213.00 | 11 365 569.00 | | 10 749 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DK Provisions réglementées | 91.00 | | | 91.00 |
DL TOTAL (I) | 44 130 620.00 | 43 095 443.00 | | 44 130 620.00 |
DP Provisions pour risques | 167 394.00 | 150 676.00 | | 167 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 287 309.00 | 1 136 633.00 | | 1 287 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 936 899.00 | 1 743 458.00 | | 1 936 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 520 686.00 | 52 968 039.00 | | 49 520 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 341 881.00 | 3 135 692.00 | | 2 341 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 743.00 | 29 649.00 | | 23 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 563 217.00 | 7 771 456.00 | | 6 563 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 530 905.00 | 3 620 302.00 | | 2 530 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 933.00 | 200 339.00 | | 239 933.00 |
EA Autres dettes | 432 013.00 | 254 306.00 | | 432 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 104.00 | 170 876.00 | | 107 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 759 482.00 | 68 150 659.00 | | 61 759 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 216 220.00 | 117 418 408.00 | | 112 216 220.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 3 524.00 | -892.00 | | 3 524.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 053 616.00 | 2 522 444.00 | | 2 053 616.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 136 277.00 | 238 245.00 | | 136 277.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 389 217.00 | 4 428 821.00 | | 4 389 217.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 482 196.00 | 456 149.00 | | 482 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 550 237.00 | |
FM Production stockée | | | 43 021.00 | |
FN Production immobilisée | | | 177 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 361 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 035 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -458 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 228 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 778 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 347 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 949 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 576 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 909 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 248 470.00 | |
GE Autres charges | | | 101 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 538 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 431 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 538.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 164 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 287 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 899 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 532 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626 068.00 | 1 476 123.00 | | 626 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 105 669.00 | 2 275 101.00 | | 4 105 669.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 74 778.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 731 737.00 | 3 826 002.00 | | 4 731 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466 056.00 | 681 125.00 | | 466 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 631 705.00 | 675 858.00 | | 2 631 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 480.00 | 91 175.00 | | 36 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 134 241.00 | 1 448 158.00 | | 3 134 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 597 496.00 | 3 387 744.00 | | 1 597 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 965 949.00 | 1 009 900.00 | | 965 949.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -141 599.00 | 236 016.00 | | -141 599.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 115 863.00 | 57 222.00 | | 115 863.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 305 759.00 | 2 817 913.00 | | 2 305 759.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 189 895.00 | 2 760 691.00 | | 2 189 895.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 136 277.00 | 238 245.00 | | 136 277.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 053 616.00 | 2 522 446.00 | | 2 053 616.00 |