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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 544.00 | 69 679.00 | 1 866.00 | 71 544.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 856 870.00 | 393 670.00 | 463 201.00 | 856 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 555.00 | 44 281.00 | 54 274.00 | 98 555.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 345 004.00 | | 345 004.00 | 345 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 859 332.00 | 507 630.00 | 36 351 703.00 | 36 859 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 386.00 | | 189 386.00 | 189 386.00 |
BZ Autres créances | 9 407 709.00 | | 9 407 709.00 | 9 407 709.00 |
CF Disponibilités | 784 690.00 | | 784 690.00 | 784 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 395 922.00 | | 10 395 922.00 | 10 395 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 255 254.00 | 507 630.00 | 46 747 624.00 | 47 255 254.00 |
CU Autres participations | 35 387 359.00 | | 35 387 359.00 | 35 387 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 15 146 408.00 | 16 414 892.00 | | 15 146 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 693 622.00 | -518 484.00 | | 1 693 622.00 |
DL TOTAL (I) | 22 507 723.00 | 21 564 102.00 | | 22 507 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 963 605.00 | 14 145 785.00 | | 12 963 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 562 573.00 | 10 411 196.00 | | 10 562 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 260.00 | 100 582.00 | | 102 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 332.00 | 376 345.00 | | 441 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59.00 | | |
EA Autres dettes | 170 131.00 | 169 039.00 | | 170 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 239 901.00 | 25 203 006.00 | | 24 239 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 747 624.00 | 46 767 108.00 | | 46 747 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 490 416.00 | 12 253 971.00 | | 12 490 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 989 055.00 | | 1 989 055.00 | 1 989 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 055.00 | | 1 989 055.00 | 1 989 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 434.00 | |
GE Autres charges | | | 3 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 894 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -904 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 439 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 439 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 999 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 095 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 491.00 | 80 000.00 | | 34 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 265.00 | 91 135.00 | | 74 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366.00 | 527.00 | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 631.00 | 91 662.00 | | 74 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 140.00 | -11 662.00 | | -40 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 638 169.00 | 707 414.00 | | 638 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 464 402.00 | 2 054 034.00 | | 4 464 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770 780.00 | 2 572 518.00 | | 2 770 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 693 622.00 | -518 484.00 | | 1 693 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 833 069.00 | | 30 753.00 | 36 833 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 732 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 490.00 | 36 859 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 490.00 | 1 055 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 392.00 | | 2 153.00 | 69 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 477.00 | | 26 438.00 | 1 033 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 730 200.00 | | 2 162.00 | 35 730 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 446.00 | 64 434.00 | 251.00 | 443 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 876.00 | 1 803.00 | | 67 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 570.00 | 62 632.00 | 251.00 | 375 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 562 573.00 | 10 562 573.00 | | 10 562 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 260.00 | 102 260.00 | | 102 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 332.00 | 441 332.00 | | 441 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -10 388 817.00 | -10 388 817.00 | | -10 388 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 4.00 | -4.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 345 004.00 | | 345 004.00 | 345 004.00 |
UX Autres créances clients | 189 386.00 | 189 386.00 | | 189 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 962 276.00 | 1 212 793.00 | 6 030 318.00 | 12 962 276.00 |
VI Groupe et associés | 10 558 948.00 | 10 558 948.00 | | 10 558 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 175 359.00 | | | 1 175 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 407 709.00 | 9 407 709.00 | | 9 407 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 956 235.00 | 9 611 236.00 | 345 000.00 | 9 956 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 239 901.00 | 12 490 416.00 | 6 030 318.00 | 24 239 901.00 |