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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 122 666.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 58 583.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 391 445.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | | 22 872 342.00 | |
AP Constructions | | | 56 007 775.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 835 224.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 781 589.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 12 116 495.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 133 743.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 114 417.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 108 445 671.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 441 641.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 53 800.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 778 703.00 | |
BT Marchandises | | | 16 606 118.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 828 773.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 067 047.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 880 950.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 277 478.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 161 122.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 715.00 | | 29 715.00 | 29 715.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 55 095 632.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 163 541 303.00 | |
CU Autres participations | | | 11 392.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 617 061.00 | 617 250.00 | | 617 061.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 44 986 171.00 | 39 874 158.00 | | 44 986 171.00 |
DH Report à nouveau | | 1 817 470.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 341 168.00 | -1 935 554.00 | | 3 341 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | -3.00 | -2.00 | | -3.00 |
DK Provisions réglementées | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DL TOTAL (I) | 60 008 318.00 | 52 576 477.00 | | 60 008 318.00 |
DP Provisions pour risques | 930 614.00 | 660 931.00 | | 930 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 930 614.00 | 660 931.00 | | 930 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 026 841.00 | 70 595 473.00 | | 78 026 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 926 617.00 | 2 177 021.00 | | 2 926 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 362.00 | 65 821.00 | | 211 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 635 916.00 | 7 862 288.00 | | 9 635 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 416 234.00 | 4 769 883.00 | | 5 416 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356 093.00 | 5 919.00 | | 356 093.00 |
EA Autres dettes | 579 008.00 | 518 479.00 | | 579 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 361.00 | 104 892.00 | | 178 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 330 432.00 | 86 099 776.00 | | 97 330 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 541 303.00 | 144 164 825.00 | | 163 541 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 583 275.00 | 26 344 002.00 | | 18 583 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 476.00 | 1 966.00 | | 2 476.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 905 089.00 | 4 767 601.00 | | 8 905 089.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 804 544.00 | 4 469 380.00 | | 4 804 544.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 467 395.00 | 358 261.00 | | 467 395.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 271 939.00 | 4 827 641.00 | | 5 271 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 047 184.00 | 18 247.00 | 41 065 431.00 | 41 047 184.00 |
FD Production vendue biens | 143 309 881.00 | | 14 330 988.00 | 143 309 881.00 |
FG Production vendue services | 18 026 753.00 | 369 781.00 | 18 063 731.00 | 18 026 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 383 818.00 | 388 028.00 | 73 460 150.00 | 202 383 818.00 |
FM Production stockée | | | 40 673.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 509 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 443 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 385 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 398 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 238 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 861 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 862 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 837 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 202 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 648 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 304 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 772 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 300 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 075 351.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 489 628.00 | |
GE Autres charges | | | 111 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 336 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 901 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | -27 179.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 701 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 949.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 088 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 043 998.00 | 2 734 962.00 | | 2 043 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330.00 | 1 209.00 | | 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 139.00 | 152 713.00 | | 109 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 153 467.00 | 2 888 884.00 | | 2 153 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780 074.00 | 835 896.00 | | 780 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 975.00 | 21 945.00 | | 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781 404.00 | 857 841.00 | | 781 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 372 063.00 | 2 031 043.00 | | 1 372 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -810 121.00 | 1 081 261.00 | | -810 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 875 321.00 | 2 573 601.00 | | 7 875 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 534 153.00 | 4 509 155.00 | | 4 534 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 341 168.00 | -1 935 554.00 | | 3 341 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 624.00 | 36 069.00 | | 31 624.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -101 961.00 | -14 557.00 | | -101 961.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 372 486.00 | 5 125 864.00 | | 9 372 486.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 372 486.00 | 5 125 864.00 | | 9 372 486.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 467 395.00 | 358 261.00 | | 467 395.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 905 091.00 | 4 767 603.00 | | 8 905 091.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 606 228.00 | | 1 246 754.00 | 44 606 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 157 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 904.00 | 45 847 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 904.00 | 2 612 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 094.00 | | 279.00 | 77 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 595 900.00 | | 22 236.00 | 2 595 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 933 234.00 | | 1 224 239.00 | 41 933 234.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 374.00 | 102 821.00 | 5 763.00 | 621 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 094.00 | 67.00 | | 77 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 280.00 | 102 754.00 | 5 763.00 | 544 280.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 127 320.00 | 16 127 320.00 | | 16 127 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 838.00 | 208 838.00 | | 208 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345 004.00 | | 345 004.00 | 345 004.00 |
UX Autres créances clients | 465 947.00 | 465 947.00 | | 465 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 970 211.00 | 2 386 936.00 | 12 632 795.00 | 20 970 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 750 000.00 | | | 7 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 450 087.00 | | | 13 450 087.00 |
VP Divers | 11 629 563.00 | 11 629 563.00 | | 11 629 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491 399.00 | 491 399.00 | | 491 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 470 229.00 | 12 125 225.00 | 345 004.00 | 12 470 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 824 378.00 | 19 241 103.00 | 12 632 795.00 | 37 824 378.00 |