| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 538 740.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 5 928.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 13 591.00 | |
AN Terrains | | | 18 943 278.00 | |
AP Constructions | | | 56 386 437.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 087 651.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 037 882.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 6 285 755.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 93 039.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 88 483.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 87 491 416.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 673 321.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 45 003.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 593 720.00 | |
BT Marchandises | | | 12 962 677.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 117 863.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 016 323.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 081 201.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 040 435.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 092 094.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 194 580.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 30 928 025.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 118 419 446.00 | |
CU Autres participations | | | 10 632.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 16 414 892.00 | 10 749 213.00 | | 16 414 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DK Provisions réglementées | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DL TOTAL (I) | 45 888 577.00 | 44 130 620.00 | | 45 888 577.00 |
DP Provisions pour risques | 89 295.00 | 167 394.00 | | 89 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 454 133.00 | 1 287 309.00 | | 454 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 132 294.00 | 1 936 899.00 | | 1 132 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 289 260.00 | 49 520 686.00 | | 52 289 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 918 922.00 | 2 341 881.00 | | 2 918 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 554.00 | 23 743.00 | | 25 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 637 955.00 | 6 563 217.00 | | 8 637 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 694 682.00 | 2 530 905.00 | | 2 694 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 731.00 | 239 933.00 | | 93 731.00 |
EA Autres dettes | 236 225.00 | 432 013.00 | | 236 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 986.00 | 107 104.00 | | 108 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 005 315.00 | 61 759 482.00 | | 67 005 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 419 446.00 | 112 216 220.00 | | 118 419 446.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -612.00 | 3 524.00 | | -612.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 633 871.00 | 2 053 616.00 | | 2 633 871.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | -148.00 | 852.00 | | -148.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 165 413.00 | 136 277.00 | | 165 413.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 393 259.00 | 4 389 217.00 | | 4 393 259.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 588 866.00 | 482 196.00 | | 588 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 614 854.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 715 442.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 182 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 512 451.00 | |
FM Production stockée | | | 139 514.00 | |
FN Production immobilisée | | | 768 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 295 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 825 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 551 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 224 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -370 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 697 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 362 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 896 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 487 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 221 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 682.00 | |
GE Autres charges | | | 168 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 046 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 505 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | -18 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 642 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 863 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 063 748.00 | 626 068.00 | | 1 063 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 762 791.00 | 4 105 669.00 | | 762 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 906 539.00 | 4 731 737.00 | | 1 906 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 068.00 | 466 056.00 | | 248 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 951.00 | 2 631 705.00 | | 313 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562 019.00 | 3 134 241.00 | | 562 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 344 520.00 | 1 597 496.00 | | 1 344 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 817.00 | 965 949.00 | | -111 817.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 344 252.00 | -141 599.00 | | 344 252.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 175 859.00 | 115 863.00 | | 175 859.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 975 169.00 | 2 305 759.00 | | 2 975 169.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 799 286.00 | 2 189 895.00 | | 2 799 286.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 165 413.00 | 136 277.00 | | 165 413.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 633 871.00 | 2 053 616.00 | | 2 633 871.00 |