| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 803 887.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 787 845.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 113 576.00 | |
AN Terrains | | | 22 281 833.00 | |
AP Constructions | | | 55 081 096.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 387 093.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 035 030.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 3 843 350.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 277 244.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 91 989.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 88 980 365.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 062 975.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 59 925.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 754 746.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 060 898.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 507 945.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 288 830.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 727 943.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 50 380 570.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 144 164 825.00 | |
CU Autres participations | | | 11 198.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 70 111.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 617 250.00 | 618 005.00 | | 617 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 39 874 158.00 | 39 978 222.00 | | 39 874 158.00 |
DH Report à nouveau | 1 817 470.00 | 768 622.00 | | 1 817 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 935 554.00 | 1 048 849.00 | | -1 935 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | -2.00 | -2.00 | | -2.00 |
DK Provisions réglementées | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DL TOTAL (I) | 52 576 571.00 | 47 919 841.00 | | 52 576 571.00 |
DP Provisions pour risques | 21 538.00 | 46 470.00 | | 21 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 639 299.00 | 655 223.00 | | 639 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 885 723.00 | 975 298.00 | | 885 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 153 938.00 | 52 112 994.00 | | 70 153 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 618 826.00 | 2 825 893.00 | | 2 618 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 821.00 | 58 514.00 | | 65 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 862 288.00 | 8 585 169.00 | | 7 862 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 769 883.00 | 3 485 550.00 | | 4 769 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 919.00 | 4 847.00 | | 5 919.00 |
EA Autres dettes | 291 996.00 | 485 833.00 | | 291 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 892.00 | 33 432.00 | | 104 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 873 563.00 | 67 592 232.00 | | 85 873 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 164 825.00 | 121 095 826.00 | | 144 164 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 344 002.00 | 12 958 422.00 | | 26 344 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 993 363.00 | | | 12 993 363.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 767 601.00 | 1 054 900.00 | | 4 767 601.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 469 380.00 | 4 576 283.00 | | 4 469 380.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 358 261.00 | 30 848.00 | | 358 261.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 827 641.00 | 4 607 131.00 | | 4 827 641.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 224 886.00 | 273 605.00 | | 224 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 027 233.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 219 399.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 134 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 281 578.00 | |
FM Production stockée | | | 58 168.00 | |
FN Production immobilisée | | | 95 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 316 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 449 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 345 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 264 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 369 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 463 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 275 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 718 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 071 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 249 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 708 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 313 331.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 243 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 022 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 637.00 | |
GE Autres charges | | | 296 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 507 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 038 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 871 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467 480.00 | 367 779.00 | | 467 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 356 786.00 | 480 498.00 | | 2 356 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 618.00 | 111 105.00 | | 64 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 888 884.00 | 959 382.00 | | 2 888 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 245.00 | 378 369.00 | | 160 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697 596.00 | 161 041.00 | | 697 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857 841.00 | 551 987.00 | | 857 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 031 043.00 | 407 395.00 | | 2 031 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 081 261.00 | 398 334.00 | | 1 081 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 601.00 | 4 349 326.00 | | 2 573 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 509 155.00 | 3 300 477.00 | | 4 509 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 935 554.00 | 1 048 849.00 | | -1 935 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 069.00 | 23 175.00 | | 36 069.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -14 557.00 | -60 290.00 | | -14 557.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -289 560.00 | 77 308.00 | | -289 560.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 836 304.00 | 1 163 080.00 | | 4 836 304.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 125 864.00 | 1 085 750.00 | | 5 125 864.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 358 261.00 | 30 848.00 | | 358 261.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 767 603.00 | 1 054 902.00 | | 4 767 603.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 893 857.00 | 7 714 995.00 | | 36 893 857.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 094.00 | | | 77 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 529.00 | 1 515 995.00 | | 1 082 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 734 234.00 | 6 199 000.00 | | 35 734 234.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 429.00 | 42 551.00 | 2 606.00 | 581 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 082.00 | 2 012.00 | | 75 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 347.00 | 40 538.00 | 2 606.00 | 506 347.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 993 363.00 | 12 993 363.00 | | 12 993 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 282.00 | 216 282.00 | | 216 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 874 183.00 | 874 183.00 | | 874 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345 004.00 | | 345 004.00 | 345 004.00 |
UX Autres créances clients | 320 147.00 | 320 147.00 | | 320 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 696 267.00 | 12 246 222.00 | 7 207 135.00 | 26 696 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 400 000.00 | | | 15 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 934.00 | | | 496 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 671 752.00 | 6 671 752.00 | | 6 671 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 361 515.00 | 7 016 511.00 | 345 004.00 | 7 361 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 794 047.00 | 26 344 002.00 | 7 207 135.00 | 40 794 047.00 |