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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 094.00 | 75 082.00 | 2 012.00 | 77 094.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 856 870.00 | 437 188.00 | 419 682.00 | 856 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 658.00 | 69 159.00 | 56 499.00 | 125 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345 004.00 | | 345 004.00 | 345 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 893 857.00 | 581 429.00 | 36 312 428.00 | 36 893 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 268.00 | | 227 268.00 | 227 268.00 |
BZ Autres créances | 9 480 068.00 | | 9 480 068.00 | 9 480 068.00 |
CF Disponibilités | 130 570.00 | | 130 570.00 | 130 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 858 937.00 | | 9 858 937.00 | 9 858 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 752 794.00 | 581 429.00 | 46 171 365.00 | 46 752 794.00 |
CU Autres participations | 35 389 231.00 | | 35 389 231.00 | 35 389 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 15 146 408.00 | 15 146 403.00 | | 15 146 408.00 |
DH Report à nouveau | 768 622.00 | | | 768 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 849.00 | 1 693 622.00 | | 1 048 849.00 |
DL TOTAL (I) | 22 631 572.00 | 22 507 723.00 | | 22 631 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 761 910.00 | 12 963 605.00 | | 11 761 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 050 892.00 | 10 562 573.00 | | 11 050 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 098.00 | 102 260.00 | | 193 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 196.00 | 441 332.00 | | 403 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 626.00 | | | 626.00 |
EA Autres dettes | 130 072.00 | 170 131.00 | | 130 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 539 793.00 | 24 239 901.00 | | 23 539 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 171 365.00 | 46 747 624.00 | | 46 171 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 958 422.00 | 12 490 416.00 | | 12 958 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | 1 327.00 | | 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 301 933.00 | | 2 301 933.00 | 2 301 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 933.00 | | 2 301 933.00 | 2 301 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 800.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 396 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 091 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 006 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 006 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 600 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 357.00 | 26 491.00 | | 38 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 8 000.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 387.00 | 34 491.00 | | 38 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 834.00 | 74 265.00 | | 28 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579.00 | 366.00 | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 413.00 | 74 631.00 | | 29 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 974.00 | -40 140.00 | | 8 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -531 344.00 | -638 169.00 | | -531 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 349 326.00 | 4 464 402.00 | | 4 349 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 300 477.00 | 2 770 780.00 | | 3 300 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 849.00 | 1 693 622.00 | | 1 048 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 175.00 | 18 174.00 | | 23 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 859 332.00 | | 34 654.00 | 36 859 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129.00 | 35 734 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 36 893 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 544.00 | | 5 550.00 | 71 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 426.00 | | 27 103.00 | 1 055 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 732 362.00 | | 2 001.00 | 35 732 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 630.00 | 73 800.00 | 581 429.00 | 507 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 679.00 | 5 403.00 | 75 082.00 | 69 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 951.00 | 68 396.00 | 506 347.00 | 437 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 050 892.00 | 11 050 892.00 | | 11 050 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 098.00 | 193 098.00 | | 193 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 196.00 | 403 196.00 | | 403 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 072.00 | 130 072.00 | | 130 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345 004.00 | | 345 004.00 | 345 004.00 |
UX Autres créances clients | 227 263.00 | 227 263.00 | | 227 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 761 353.00 | 1 179 982.00 | 4 862 204.00 | 11 761 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 199 860.00 | | | 1 199 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 480 065.00 | 9 480 068.00 | | 9 480 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 072 945.00 | 9 727 941.00 | 345 004.00 | 10 072 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 539 793.00 | 12 958 422.00 | 4 862 204.00 | 23 539 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 221.00 | | | 221.00 |