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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
AN Terrains | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 769.00 | 770 476.00 | 30 293.00 | 800 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 381.00 | 162 193.00 | 91 188.00 | 253 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 588.00 | 961 436.00 | 132 152.00 | 1 093 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 600.00 | | 237 600.00 | 237 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 469.00 | 17 658.00 | 147 811.00 | 165 469.00 |
BZ Autres créances | 41 459.00 | | 41 459.00 | 41 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 438.00 | | 234 438.00 | 234 438.00 |
CF Disponibilités | 466 253.00 | | 466 253.00 | 466 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 286.00 | 17 658.00 | 1 139 628.00 | 1 157 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 875.00 | 979 094.00 | 1 271 781.00 | 2 250 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 054 107.00 | | | 1 054 107.00 |
DH Report à nouveau | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 140.00 | | | 1 151 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 828.00 | | | 56 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 345.00 | | | 54 345.00 |
EA Autres dettes | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 631.00 | | | 120 631.00 |
ED (V) | 9.00 | | | 9.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 781.00 | | | 1 271 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 310.00 | | | 113 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
FG Production vendue services | 940 192.00 | 30 810.00 | 971 002.00 | 940 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 423.00 | 30 810.00 | 985 233.00 | 954 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 695.00 | | | 1 011 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 613.00 | | | 980 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 900.00 | | 6 688.00 | 1 086 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 083.00 | | 6 688.00 | 1 068 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 213.00 | 33 222.00 | | 928 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 928.00 | 217.00 | | 7 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 284.00 | 33 005.00 | | 920 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 916.00 | 2 154.00 | 412.00 | 15 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 916.00 | 2 154.00 | 412.00 | 15 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 916.00 | 2 154.00 | 412.00 | 15 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 154.00 | 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 828.00 | 56 828.00 | | 56 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
UX Autres créances clients | 144 341.00 | | | 144 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
VB T. V. A. | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VC Groupe et associés | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 327.00 | 5.00 | | 7 327.00 |
VI Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 666.00 | 218 995.00 | 10 671.00 | 229 666.00 |
VW T.V.A. | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 631.00 | 113 310.00 | | 120 631.00 |