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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
AN Terrains | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 435.00 | 807 585.00 | 18 850.00 | 826 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 019.00 | 245 044.00 | 51 975.00 | 297 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 891.00 | 1 081 395.00 | 81 497.00 | 1 162 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 680.00 | | 298 680.00 | 298 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 456.00 | 15 585.00 | 126 871.00 | 142 456.00 |
BZ Autres créances | 36 423.00 | | 36 423.00 | 36 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 378.00 | | 146 378.00 | 146 378.00 |
CF Disponibilités | 604 081.00 | | 604 081.00 | 604 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 252.00 | 15 585.00 | 1 234 666.00 | 1 250 252.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 183.00 | 1 096 980.00 | 1 316 203.00 | 2 413 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 152 778.00 | | | 1 152 778.00 |
DH Report à nouveau | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 324.00 | | | -26 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 405.00 | | | 1 192 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898.00 | | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 703.00 | | | 58 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 784.00 | | | 47 784.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 798.00 | | | 123 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 203.00 | | | 1 316 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 570.00 | | | 115 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 239.00 | | 14 916.00 | 1 148 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264.00 | 1 162 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264.00 | 1 144 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 422.00 | | 14 916.00 | 1 129 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 936.00 | 30 722.00 | 264.00 | 1 050 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 791.00 | 30 722.00 | 264.00 | 1 042 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 138.00 | | 553.00 | 16 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 138.00 | | 553.00 | 16 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 138.00 | | 553.00 | 16 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 703.00 | 58 703.00 | | 58 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
UX Autres créances clients | 123 775.00 | 123 775.00 | | 123 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VC Groupe et associés | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 383.00 | 8 155.00 | 8 228.00 | 16 383.00 |
VI Groupe et associés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 785.00 | 201 113.00 | 10 671.00 | 211 785.00 |
VW T.V.A. | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 798.00 | 115 570.00 | 8 228.00 | 123 798.00 |