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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
AN Terrains | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 720.00 | 794 525.00 | 14 195.00 | 808 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 084.00 | 199 410.00 | 66 674.00 | 266 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 241.00 | 1 022 700.00 | 91 540.00 | 1 114 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 351.00 | | 334 351.00 | 334 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 903.00 | 19 477.00 | 217 425.00 | 236 903.00 |
BZ Autres créances | 50 861.00 | | 50 861.00 | 50 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 230.00 | | 77 230.00 | 77 230.00 |
CF Disponibilités | 584 089.00 | | 584 089.00 | 584 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 206.00 | 19 477.00 | 1 273 728.00 | 1 293 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 447.00 | 1 042 178.00 | 1 365 269.00 | 2 407 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 135 673.00 | | | 1 135 673.00 |
DH Report à nouveau | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 055.00 | | | 1 216 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -769.00 | | | -769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898.00 | | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 386.00 | | | 82 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 273.00 | | | 65 273.00 |
EA Autres dettes | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 214.00 | | | 149 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 269.00 | | | 1 365 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 214.00 | | | 149 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
FG Production vendue services | 1 095 918.00 | 64 751.00 | 1 160 669.00 | 1 095 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 670.00 | 64 751.00 | 1 182 421.00 | 1 117 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 755.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 044.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 474.00 | | | 1 218 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 043.00 | | | 1 204 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 589.00 | | 20 652.00 | 1 093 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 095 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 772.00 | | 20 652.00 | 1 074 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 189.00 | 34 511.00 | | 988 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 044.00 | 34 511.00 | | 980 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 246.00 | 2 755.00 | 523.00 | 17 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 246.00 | 2 755.00 | 523.00 | 17 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 246.00 | 2 755.00 | 523.00 | 17 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 755.00 | 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 386.00 | 82 386.00 | | 82 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
UX Autres créances clients | 213 588.00 | 213 588.00 | | 213 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
VB T. V. A. | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VC Groupe et associés | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -769.00 | -769.00 | | -769.00 |
VI Groupe et associés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 206.00 | 297 535.00 | 10 671.00 | 308 206.00 |
VW T.V.A. | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 214.00 | 149 214.00 | | 149 214.00 |