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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
AN Terrains | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 959.00 | 801 207.00 | 14 751.00 | 815 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 842.00 | 220 963.00 | 71 880.00 | 292 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 239.00 | 1 050 936.00 | 97 303.00 | 1 148 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 037.00 | | 347 037.00 | 347 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 158.00 | 16 138.00 | 185 019.00 | 201 158.00 |
BZ Autres créances | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 065.00 | | 88 065.00 | 88 065.00 |
CF Disponibilités | 612 954.00 | | 612 954.00 | 612 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 987.00 | 16 138.00 | 1 282 848.00 | 1 298 987.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 252.00 | 1 067 075.00 | 1 380 178.00 | 2 447 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 150 103.00 | | | 1 150 103.00 |
DH Report à nouveau | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 729.00 | | | 1 218 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898.00 | | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 176.00 | | | 76 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 853.00 | | | 60 853.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 399.00 | | | 161 399.00 |
ED (V) | 50.00 | | | 50.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 178.00 | | | 1 380 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 022.00 | | | 145 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 241.00 | | 33 998.00 | 1 114 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 129 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 424.00 | | 33 998.00 | 1 095 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 700.00 | 28 236.00 | | 1 022 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 555.00 | 28 236.00 | | 1 014 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 477.00 | | 3 339.00 | 19 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 477.00 | | 3 339.00 | 19 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 477.00 | | 3 339.00 | 19 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 176.00 | 76 176.00 | | 76 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
UX Autres créances clients | 181 813.00 | 181 813.00 | | 181 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
VB T. V. A. | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VC Groupe et associés | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 442.00 | 7 065.00 | 16 377.00 | 23 442.00 |
VI Groupe et associés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 602.00 | 250 931.00 | 10 671.00 | 261 602.00 |
VW T.V.A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 399.00 | 145 022.00 | 16 377.00 | 161 399.00 |