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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
AN Terrains | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 295.00 | 800 578.00 | 13 717.00 | 814 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 713.00 | 259 590.00 | 32 123.00 | 291 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 180.00 | 1 087 668.00 | 56 511.00 | 1 144 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 934.00 | | 298 934.00 | 298 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 629.00 | 15 410.00 | 163 219.00 | 178 629.00 |
BZ Autres créances | 43 540.00 | | 43 540.00 | 43 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 076.00 | | 149 076.00 | 149 076.00 |
CF Disponibilités | 678 613.00 | | 678 613.00 | 678 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 706.00 | 15 410.00 | 1 342 296.00 | 1 357 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 886.00 | 1 103 078.00 | 1 398 808.00 | 2 501 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 152 778.00 | | | 1 152 778.00 |
DH Report à nouveau | -15 372.00 | | | -15 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 819.00 | | | 54 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 225.00 | | | 1 247 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898.00 | | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 279.00 | | | 77 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 279.00 | | | 63 279.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 813.00 | | | 150 813.00 |
ED (V) | 770.00 | | | 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 808.00 | | | 1 398 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 813.00 | | | 150 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 898.00 | | | 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 180.00 | | | 1 144 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 126 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 628.00 | | | 1 126 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 683.00 | 24 985.00 | | 1 062 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 803.00 | 24 985.00 | | 1 055 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 585.00 | | 175.00 | 15 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 585.00 | | 175.00 | 15 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 585.00 | | 175.00 | 15 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 279.00 | 77 279.00 | | 77 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
UX Autres créances clients | 160 158.00 | 160 158.00 | | 160 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
VB T. V. A. | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VC Groupe et associés | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VI Groupe et associés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 755.00 | 231 083.00 | 10 671.00 | 241 755.00 |
VW T.V.A. | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 813.00 | 150 813.00 | | 150 813.00 |