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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
AN Terrains | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 769.00 | 778 872.00 | 21 897.00 | 800 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 381.00 | 180 550.00 | 72 831.00 | 253 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 588.00 | 988 188.00 | 105 400.00 | 1 093 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 763.00 | | 242 763.00 | 242 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 116.00 | 17 245.00 | 254 871.00 | 272 116.00 |
BZ Autres créances | 49 788.00 | | 49 788.00 | 49 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 601.00 | | 237 601.00 | 237 601.00 |
CF Disponibilités | 441 388.00 | | 441 388.00 | 441 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 390.00 | 17 245.00 | 1 239 144.00 | 1 256 390.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 995.00 | 1 005 434.00 | 1 344 560.00 | 2 349 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085 189.00 | | | 1 085 189.00 |
DH Report à nouveau | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 483.00 | | | 50 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 624.00 | | | 1 201 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 119.00 | | | 58 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 059.00 | | | 70 059.00 |
EA Autres dettes | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 936.00 | | | 142 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 560.00 | | | 1 344 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 936.00 | | | 142 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 259.00 | | 25 259.00 | 25 259.00 |
FG Production vendue services | 1 110 578.00 | | 1 110 578.00 | 1 110 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 838.00 | | 1 135 838.00 | 1 135 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 752.00 | |
GE Autres charges | | | -31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | 561.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 692.00 | | | 1 155 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 208.00 | | | 1 105 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 483.00 | | | 50 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 588.00 | | | 1 093 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 771.00 | | | 1 074 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 436.00 | 26 752.00 | | 961 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 290.00 | 26 752.00 | | 953 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 658.00 | | 412.00 | 17 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 658.00 | | 412.00 | 17 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 658.00 | | 412.00 | 17 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 119.00 | 58 119.00 | | 58 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
UX Autres créances clients | 251 482.00 | | | 251 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
VB T. V. A. | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VC Groupe et associés | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 308.00 | 334 637.00 | 10 671.00 | 345 308.00 |
VW T.V.A. | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 936.00 | 142 936.00 | | 142 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |