| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 364 963.00 | | 364 963.00 | 364 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 213.00 | 28 902.00 | 24 311.00 | 53 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 570.00 | 296 586.00 | 38 984.00 | 335 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 906.00 | 325 488.00 | 428 418.00 | 753 906.00 |
BT Marchandises | 210 968.00 | | 210 968.00 | 210 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 212.00 | | 60 212.00 | 60 212.00 |
BZ Autres créances | 95 608.00 | | 95 608.00 | 95 608.00 |
CF Disponibilités | 219 920.00 | | 219 920.00 | 219 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 805.00 | | 587 805.00 | 587 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 711.00 | 325 488.00 | 1 016 223.00 | 1 341 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 654.00 | 20 246.00 | | 23 654.00 |
DG Autres réserves | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 790.00 | 68 160.00 | | 164 790.00 |
DL TOTAL (I) | 574 318.00 | 469 528.00 | | 574 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 732.00 | 86 294.00 | | 72 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 049.00 | 14 894.00 | | 15 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 644.00 | 217 408.00 | | 264 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 432.00 | 44 167.00 | | 89 432.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 905.00 | 362 762.00 | | 441 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 223.00 | 832 290.00 | | 1 016 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 215.00 | 296 643.00 | | 386 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 130 941.00 | | 2 130 941.00 | 2 130 941.00 |
FG Production vendue services | 227 926.00 | | 227 926.00 | 227 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 358 867.00 | | 2 358 867.00 | 2 358 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 635 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 334.00 | |
GE Autres charges | | | 28 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | | | 25.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 916.00 | 11 325.00 | | 16 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 60.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | 3 821.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 3 882.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | 118.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 529.00 | 21 685.00 | | 69 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 149.00 | 2 229 816.00 | | 2 376 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 359.00 | 2 161 657.00 | | 2 211 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 790.00 | 68 160.00 | | 164 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 116.00 | | 9 651.00 | 746 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 861.00 | 753 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 861.00 | 388 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 963.00 | | | 364 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 993.00 | | 9 651.00 | 380 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 814.00 | 26 334.00 | 1 659.00 | 300 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 814.00 | 26 334.00 | 1 659.00 | 300 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 644.00 | 264 644.00 | | 264 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 179.00 | 43 179.00 | | 43 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 60 212.00 | | | 60 212.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VC Groupe et associés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 732.00 | 17 042.00 | 55 690.00 | 72 732.00 |
VI Groupe et associés | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 814.00 | | | 91 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 077.00 | 156 917.00 | 160.00 | 157 077.00 |
VW T.V.A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 905.00 | 386 215.00 | 55 690.00 | 441 905.00 |