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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 364 963.00 | | 364 963.00 | 364 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 234.00 | 33 983.00 | 20 251.00 | 54 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 285.00 | 303 198.00 | 33 086.00 | 336 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 642.00 | 337 181.00 | 418 461.00 | 755 642.00 |
BT Marchandises | 175 409.00 | | 175 409.00 | 175 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 019.00 | | 38 019.00 | 38 019.00 |
BZ Autres créances | 138 937.00 | | 138 937.00 | 138 937.00 |
CF Disponibilités | 120 823.00 | | 120 823.00 | 120 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 366.00 | | 476 366.00 | 476 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 008.00 | 337 181.00 | 894 826.00 | 1 232 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 23 654.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 75 083.00 | 4 752.00 | | 75 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 726.00 | 164 790.00 | | 101 726.00 |
DL TOTAL (I) | 596 044.00 | 574 318.00 | | 596 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 690.00 | 72 732.00 | | 55 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 670.00 | 15 049.00 | | 27 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 337.00 | 264 644.00 | | 166 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 085.00 | 89 432.00 | | 49 085.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 783.00 | 441 905.00 | | 298 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 826.00 | 1 016 223.00 | | 894 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 291.00 | 386 215.00 | | 260 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 019 643.00 | | 2 019 643.00 | 2 019 643.00 |
FG Production vendue services | 230 986.00 | | 230 986.00 | 230 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 629.00 | | 2 250 629.00 | 2 250 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 543 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 683.00 | |
GE Autres charges | | | 26 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 098.00 | 25.00 | | 6 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 216.00 | 16 916.00 | | 15 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -255.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 228.00 | 69 529.00 | | 34 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 230.00 | 2 376 149.00 | | 2 279 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 504.00 | 2 211 359.00 | | 2 177 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 726.00 | 164 790.00 | | 101 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 906.00 | | 2 726.00 | 753 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 755 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 390 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 963.00 | | | 364 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 783.00 | | 2 726.00 | 388 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 488.00 | 12 683.00 | 990.00 | 325 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 488.00 | 12 683.00 | 990.00 | 325 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 337.00 | 166 337.00 | | 166 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VC Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 690.00 | 17 198.00 | 38 492.00 | 55 690.00 |
VI Groupe et associés | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 372.00 | | | 85 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 085.00 | | | 85 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 867.00 | 39 867.00 | | 39 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 510.00 | 93 510.00 | | 93 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 294.00 | 180 134.00 | 160.00 | 180 294.00 |
VW T.V.A. | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 783.00 | 260 291.00 | 38 492.00 | 298 783.00 |