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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 364 963.00 | | 364 963.00 | 364 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 612.00 | 40 244.00 | 14 368.00 | 54 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 285.00 | 310 428.00 | 25 857.00 | 336 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 020.00 | 350 672.00 | 405 348.00 | 756 020.00 |
BT Marchandises | 160 951.00 | | 160 951.00 | 160 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 123.00 | | 43 123.00 | 43 123.00 |
BZ Autres créances | 120 183.00 | | 120 183.00 | 120 183.00 |
CF Disponibilités | 214 796.00 | | 214 796.00 | 214 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 429.00 | | 545 429.00 | 545 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 449.00 | 350 672.00 | 950 777.00 | 1 301 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 96 809.00 | 75 083.00 | | 96 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 666.00 | 101 726.00 | | 137 666.00 |
DL TOTAL (I) | 653 709.00 | 596 044.00 | | 653 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 492.00 | 55 690.00 | | 38 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 431.00 | 27 670.00 | | 12 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 101.00 | 166 337.00 | | 199 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 929.00 | 49 085.00 | | 44 929.00 |
EA Autres dettes | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 068.00 | 298 783.00 | | 297 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 777.00 | 894 826.00 | | 950 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 541.00 | 260 291.00 | | 275 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 112 975.00 | | 2 112 975.00 | 2 112 975.00 |
FG Production vendue services | 231 498.00 | | 231 498.00 | 231 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 472.00 | | 2 344 472.00 | 2 344 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 629 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 490.00 | |
GE Autres charges | | | 26 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 267.00 | 6 098.00 | | 6 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 537.00 | 34 228.00 | | 44 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 003.00 | 2 279 230.00 | | 2 377 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 337.00 | 2 177 504.00 | | 2 239 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 666.00 | 101 726.00 | | 137 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 642.00 | | 378.00 | 755 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 963.00 | | | 364 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 519.00 | | 378.00 | 390 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 181.00 | 13 490.00 | | 337 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 181.00 | 13 490.00 | | 337 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 101.00 | 199 101.00 | | 199 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 43 123.00 | 43 123.00 | | 43 123.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 492.00 | 16 965.00 | 21 527.00 | 38 492.00 |
VI Groupe et associés | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 148.00 | 119 148.00 | | 119 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 842.00 | 169 682.00 | 160.00 | 169 842.00 |
VW T.V.A. | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 068.00 | 275 541.00 | 21 527.00 | 297 068.00 |